Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P Select Sector Capped 20% Materials ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento rappresenta il settore dei materiali dell'indice S&P 500. Ciascun componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato adeguata alle fluttuazioni con capping al 19%, ed eventuali pesi in eccesso sono distribuiti tra tutti gli altri componenti privi di capping.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLBS
Bloomberg XLBS LN
Bloomberg iNAV XLBSIN
Reuters XLBS.L
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol B56S240
Oggi (19/ott/2021)
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SIX Swiss Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLBS
Bloomberg XLBS SW
Bloomberg iNAV XLBSIN
Reuters XLBS.S
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
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London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLBP
Bloomberg XLBP LN
Bloomberg iNAV XLBPIN
Reuters XLBP.L
Reuters iNAV X2IDINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol BNLPVJ0
Oggi (19/ott/2021)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XLBS
Bloomberg XLBS IM
Bloomberg iNAV XLBSINE
Reuters XLBS.MI
Reuters iNAV X2JTINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
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Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (18/ott/2021) $478.71
Patrimonio gestito $9,788,245
Valuta di base USD
Umbrella AUM (18/ott/2021) $32,347,006,679

Profilo ESG

(Indice 18/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.43
Carbon Intensity 742.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.