Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 26/ago/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 26/ago/2021 (%)

Primi 2 titoli al 26/ago/2021 (%)

Nome ISIN Peso
LINDE ORD IE00BZ12WP82 16,65%
SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 7,44%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 24/nov/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 24/nov/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 4,33%
CORTEVA INC US22052L1044 4,31%
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 4,21%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 4,12%
WESTROCK CO US96145D1054 3,29%
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 2,92%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 2,80%
BERRY PETROLEUM CORP US08579X1019 2,50%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 2,47%
SKYLINE CHAMPION CORP US8308301055 2,44%
NEWMONT CORP US6516391066 2,39%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,38%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 2,22%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,19%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 2,19%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 2,17%
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,17%
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC US1200761047 2,15%
NEXSTAR MEDIA GROUP INC-CL A US65336K1034 2,14%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 2,13%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 2,00%
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 1,96%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 1,94%
AMEDISYS INC US0234361089 1,91%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 1,91%
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 1,89%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 1,86%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 1,82%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 1,60%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 1,54%
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 1,52%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,34%
DRIL-QUIP INC US2620371045 1,26%
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 1,16%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 1,02%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,980%
CROCS INC US2270461096 0,900%
ITRON INC US4657411066 0,890%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,860%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,850%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,840%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,820%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,780%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,600%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,560%
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,530%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,520%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,500%
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,470%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,470%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,450%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,440%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,430%
INWIDO AB SE0006220018 0,430%
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,410%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,400%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,380%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,370%
SALZGITTER AG DE0006202005 0,370%
ARCADIS NV NL0006237562 0,350%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,350%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,340%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,330%
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,330%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,300%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,300%
IMCD NV NL0010801007 0,290%
ARDELYX INC US0396971071 0,270%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,270%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,240%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,180%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,140%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,110%
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,110%
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,110%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,100%
DSV A S DK0060079531 0,0900%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0800%
DIODES INC US2545431015 0,0600%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0600%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,0600%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0600%
FORTINET INC US34959E1091 0,0600%
CHUBB LTD CH0044328745 0,0600%
COLFAX CORP US1940141062 0,0600%
HOLOGIC INC US4364401012 0,0500%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0500%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,0500%
PROTO LABS INC US7437131094 0,0400%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0400%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0300%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
META PLATFORMS INC US30303M1027 0,0100%
ABIOMED INC US0036541003 0,0100%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0100%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
ANSYS INC US03662Q1058 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00%
CENTENE CORP US15135B1017 0,00%
GMS INC US36251C1036 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00%
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,00%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00%
MODEL N INC US6075251024 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00%
ATRICURE INC US04963C2098 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00%
AXOGEN INC US05463X1063 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI PTGNV0AM0001 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/nov/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 50.36%
Morgan Stanley 49.64%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (25/nov/2021) $500.21
Patrimonio gestito $9,672,111
Valuta di base USD
Umbrella AUM (24/nov/2021) $34,745,491,061

Profilo ESG

(Indice 25/nov/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.88
Carbon Intensity 722.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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