Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 08/apr/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 08/apr/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,85%
ECOLAB INC US2788651006 3,53%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 3,52%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,36%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 3,08%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 2,44%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,42%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,37%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,16%
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,15%
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 2,12%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 2,12%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,02%
SANDVIK AB SE0000667891 1,94%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,91%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,87%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,77%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1,74%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 1,72%
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,57%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 1,52%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,39%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,39%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,30%
OMV AG AT0000743059 1,23%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 1,19%
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 1,18%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,15%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 1,14%
DICK'S SPORTING GOODS INC US2533931026 1,13%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 1,12%
EXELIXIS INC US30161Q1040 1,12%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 1,12%
NEOGENOMICS INC US64049M2098 1,12%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,12%
TERADATA CORP US88076W1036 1,11%
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 1,11%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,10%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 1,10%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 1,09%
SONAE PTSON0AM0001 1,07%
KROGER CO US5010441013 1,06%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 1,06%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,02%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,01%
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 1,00%
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,970%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,910%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,870%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,860%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,800%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,800%
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,770%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,750%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,730%
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,700%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,690%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,690%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,690%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,680%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,680%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,670%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,670%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,650%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,610%
PEAB AB SE0000106205 0,600%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,580%
BKW AG CH0130293662 0,560%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,460%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,440%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,430%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,410%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,390%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,380%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,270%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,270%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,270%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,250%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,230%
ELKEM ASA NO0010816093 0,200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,190%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,110%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0900%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0900%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0700%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,0700%
VERBUND AG AT0000746409 0,0600%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0500%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0500%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0400%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0400%
GALENICA AG CH0360674466 0,0400%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0400%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0300%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0300%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0200%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200%
UCB SA BE0003739530 0,0200%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0200%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0200%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0200%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0200%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100%
MOWI ASA NO0003054108 0,0100%
CHEMED CORP US16359R1032 0,0100%
AGEAS BE0974264930 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,0100%
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
CANCOM AG DE0005419105 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0100%
SAP SE DE0007164600 0,0100%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
TARGET CORP US87612E1064 0,0100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0100%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
DR HORTON INC US23331A1097 0,0100%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100%
VIAD CORP US92552R4065 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
WINTRUST FINANCIAL CORP US97650W1080 0,0100%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0100%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0100%
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,0100%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,0100%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0100%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0100%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,0100%
AURUBIS AG DE0006766504 0,0100%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100%
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
GREENBRIER COMPANIES INC US3936571013 0,0100%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100%
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,0100%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0100%
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100%
COVESTRO AG DE0006062144 0,0100%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,0100%
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,0100%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100%
SPARTANNASH CO US8472151005 0,0100%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100%
TELUS CORP CA87971M1032 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100%
MODEL N INC US6075251024 0,0100%
GASLOG LTD BMG375851091 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0100%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100%
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100%
APERAM LU0569974404 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100%
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100%
PC-TEL INC US69325Q1058 0,0100%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUMN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (08/apr/2020) $274.67
Patrimonio gestito $3,463,821
Valuta di base USD

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