Index components

Esposizione settoriale

as of 25/feb/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 25/feb/2021 (%)

Primi 10 titoli al 25/feb/2021 (%)

Nome ISIN Peso
ALLIANCE DATA SYSTEMS ORD US0185811082 2,62%
REALPAGE ORD US75606N1090 2,61%
AXOS FINANCIAL ORD US05465C1009 2,60%
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,60%
GREENSKY CL A ORD US39572G1004 2,55%
META FINANCIAL GROUP ORD US59100U1088 2,52%
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,38%
VIRTU FINANCIAL CL A ORD US9282541013 2,29%
CME GROUP CL A ORD US12572Q1058 2,29%
CBOE GLOBAL MARKETS ORD US12503M1080 2,24%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 24/feb/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 24/feb/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 7,65%
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 5,97%
TRIPADVISOR INC US8969452015 5,32%
FIVE9 INC US3383071012 4,81%
TWITTER INC US90184L1026 4,68%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 4,65%
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 4,58%
NVR INC US62944T1051 4,12%
ROSS STORES INC US7782961038 3,75%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 3,72%
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 3,56%
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 2,91%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 2,84%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,81%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 2,55%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 2,50%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 2,46%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 2,42%
US CELLULAR CORP US9116841084 2,03%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 1,73%
AVNET INC US0538071038 1,68%
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 1,63%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 1,52%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 1,50%
IDACORP INC US4511071064 1,10%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 1,09%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 1,02%
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,980%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,980%
DINEEQUITY INC US2544231069 0,880%
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,880%
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 0,800%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,790%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,770%
RAPID7 INC US7534221046 0,730%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,710%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,710%
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,700%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,680%
SPX CORP US7846351044 0,680%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,640%
CIENA CORP US1717793095 0,630%
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,510%
ALCOA CORP US0138721065 0,480%
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,410%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,330%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,320%
L BRANDS INC US5017971046 0,260%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,260%
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,230%
GAP INC/THE US3647601083 0,180%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,150%
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,130%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,110%
BEST BUY CO INC US0865161014 0,0900%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0800%
NOV INC US62955J1034 0,0800%
REDFIN CORP US75737F1084 0,0500%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0200%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0200%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
CARVANA CO US1468691027 0,00%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,00%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
INGREDION INC US4571871023 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,00%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00%
AMETEK INC US0311001004 0,00%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
HOLOGIC INC US4364401012 0,00%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00%
DASEKE INC US23753F1075 0,00%
SANTANDER CONSUMER USA HOLDI US80283M1018 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/feb/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Scarica i dati

Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (25/feb/2021) $43.88
Patrimonio gestito $87,853,438
Valuta di base USD
Umbrella AUM (24/feb/2021) $25,795,525,663

Profilo ESG

(Index 25/feb/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.55
Carbon Intensity 7.72

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.