Index components

Esposizione settoriale

as of 16/set/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 16/set/2021 (%)

Primi 10 titoli al 16/set/2021 (%)

Nome ISIN Peso
GREENSKY CL A ORD US39572G1004 4,14%
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 3,03%
MSCI ORD US55354G1004 2,62%
DUCK CREEK TECH ORD US2641201064 2,45%
THOMSON REUTERS ORD CA8849037095 2,45%
VERISK ANALYTICS ORD US92345Y1064 2,39%
EQUIFAX ORD US2944291051 2,38%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD US3030751057 2,37%
S&P GLOBAL ORD US78409V1044 2,35%
NASDAQ ORD US6311031081 2,24%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 15/set/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 15/set/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 7,52%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 5,84%
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 5,61%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 4,12%
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 4,11%
LEMAITRE VASCULAR INC US5255582018 3,95%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 3,95%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 3,61%
BIOGEN INC US09062X1037 3,61%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3,58%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 3,37%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 3,12%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,08%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 3,04%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,88%
DINEEQUITY INC US2544231069 2,76%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,74%
WALMART INC US9311421039 2,38%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 2,20%
SNAP INC - A US83304A1060 2,15%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 2,02%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,48%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,25%
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 1,21%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,14%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 1,05%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1,02%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,940%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,830%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,830%
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,810%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,780%
HARMONIC INC US4131601027 0,780%
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,760%
KKR CO INC -A US48251W1045 0,720%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,690%
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,690%
DIODES INC US2545431015 0,670%
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,540%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,520%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,470%
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,470%
GMS INC US36251C1036 0,420%
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 0,350%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,330%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,320%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,320%
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,310%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,270%
COLFAX CORP US1940141062 0,260%
ALCOA CORP US0138721065 0,210%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,200%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,170%
VECTRUS INC US92242T1016 0,160%
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,160%
TARGET CORP US87612E1064 0,140%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,140%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,140%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,120%
ADOBE INC US00724F1012 0,110%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,110%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,110%
CROCS INC US2270461096 0,100%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,100%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,0900%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0900%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0800%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0800%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0800%
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0800%
FARFETCH LTD-CLASS A KY30744W1070 0,0800%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0700%
NVR INC US62944T1051 0,0700%
NOV INC US62955J1034 0,0600%
KLA CORP US4824801009 0,0600%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,0500%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0500%
MKS INSTRUMENTS INC US55306N1046 0,0500%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0500%
ANTHEM INC US0367521038 0,0500%
EXPONENT INC US30214U1025 0,0500%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,0500%
NEWMONT CORP US6516391066 0,0500%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0500%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0500%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0500%
CHEVRON CORP US1667641005 0,0500%
PACCAR INC US6937181088 0,0500%
HUMANA INC US4448591028 0,0500%
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0500%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,0500%
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0500%
VIATRIS INC US92556V1061 0,0500%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0400%
TERADYNE INC US8807701029 0,0300%
OKTA INC US6792951054 0,0300%
REDFIN CORP US75737F1084 0,0300%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0300%
INFINITY PHARMACEUTICALS INC US45665G3039 0,0200%
PFIZER INC US7170811035 0,0200%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0200%
RH US74967X1037 0,0100%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0100%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,0100%
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0100%
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,0100%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0100%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00%
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00%
AUTOZONE INC US0533321024 0,00%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00%
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,00%
CARVANA CO US1468691027 0,00%
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00%
NETFLIX INC US64110L1061 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00%
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,00%
CONCENTRIX CORP US20602D1019 0,00%
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
DASEKE INC US23753F1075 0,00%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US81181C1045 0,00%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00%
COPART INC US2172041061 0,00%
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
PTC INC US69370C1009 0,00%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,00%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00%
HOLOGIC INC US4364401012 0,00%
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00%
WILLSCOT CORP US9713781048 0,00%
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00%
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,00%
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00%
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00%
SABRE CORP US78573M1045 0,00%
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,00%
LANNETT CO INC US5160121019 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 15/set/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 100%

Esposizione media dello Swap

Scarica i dati

Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (16/set/2021) $49.22
Patrimonio gestito $98,046,534
Valuta di base USD
Umbrella AUM (16/set/2021) $31,596,994,159

Profilo ESG

(Indice 16/set/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.93
Carbon Intensity 7.61

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.