Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (il “Fondo”) si prefigge di replicare la performance del Goldman Sachs Equity Factor Index World Net TR (l' “Indice”), al netto di commissioni gestione dello 0.55% all'anno.

L'Indice offre un'ampia esposizione al mercato azionario globale e mira a sovraperformare benchmarks tradizionali in termini assoluti e risk-adjusted, concentrandosi su 5 noti fattori del mercato azionario: basso beta, dimensione, valore, momentum, qualitá. L'indice è costruito in modo da massimizare l'esposizione a questi fattori, mantenendo controllati il rischio geografico e settoriale rispetto a benchmark basati sulla capitalizzazione di mercato. La ponderazione di ogni fattore è calcolata in modo da contribuire ugualemente al rischio totale, considerata la correlazione tra i fattori. Il limite di peso per singolo fattore è 0.5%.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 08/gen/2014
Azioni in circolazione 4.183.797
Borse di quotazione London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Spain, Portugal
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 92,2192
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Ticker Bloomberg dell'indice GSRPEXWN
Commissione di gestione 0,55%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (02/apr/2020) $119.16
Patrimonio gestito $498,539,904
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index precedente al 21 ottobre 2013 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.