Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (il “Fondo”) si prefigge di replicare la performance Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return (l' “Indice”), al netto delle commissioni di gestione dello 0.45% all'anno.

L'indice offre un'ampia esposizione al mercato azionario europeo concentrandosi su cinque noti fattori del mercato azionario: dimensione, valore, momentum, qualitá e basso beta. L'indice mira a sovraperformare benchmark europei tradizionali in termini assoluti e risk-adjusted.

 

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base EUR
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 06/gen/2015
Azioni in circolazione 1.691.943
Borse di quotazione Deutsche Börse (Xetra)
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland, Spain, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Equity with swap overlay
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 99,1377
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Ltd
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Ticker Bloomberg dell'indice GSRPEXEN
Commissione di gestione 0,45%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (28/mag/2020) €134.99
Patrimonio gestito €228,397,624
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (21/mag/2020) €16,643,162,448

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index precedente al 23 aprile 2014 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.