Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 04/nov/2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Esposizione settoriale

as of 04/nov/2021 (%)

Primi 10 titoli al 04/nov/2021 (%)

Nome ISIN Peso
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,20%
TENCENT ORD KYG875721634 2,80%
BABA-SW ORD KYG017191142 2,46%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,09%
GAZPROM ORD RU0007661625 1,23%
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 1,20%
SBERBANK ROSSII ORD RU0009029540 1,18%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 0,97%
KT G ORD KR7033780008 0,93%
ASUSTEK ORD TW0002357001 0,91%

Fund components

Esposizione regionale

as of 01/dic/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2021 (%)

View Basket Constituents as of 01/dic/2021 (%)

Nome ISIN Peso
CLARIVATE PLC JE00BJJN4441 9,11%
AMAZON.COM INC US0231351067 8,96%
XP INC - CLASS A KYG982391099 6,51%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 6,24%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 4,41%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 4,30%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 4,24%
SEA LTD-ADR US81141R1005 4,05%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 3,98%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 3,93%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 3,81%
NEW RELIC INC US64829B1008 3,80%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 3,77%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 3,16%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 3,16%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 3,10%
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 2,61%
REGAL REXNORD CORP US7587501039 2,35%
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 1,99%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 1,65%
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 1,62%
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 1,51%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,47%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 1,29%
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,08%
GMS INC US36251C1036 1,02%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,990%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,980%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,920%
SM ENERGY CO US78454L1008 0,920%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,280%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,280%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,270%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140%
ARCADIS NV NL0006237562 0,140%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,140%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,140%
IMCD NV NL0010801007 0,120%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,120%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,110%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110%
HEXPOL AB SE0007074281 0,110%
NESTE OYJ FI0009013296 0,110%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0900%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0400%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0400%
SAAB AB-B SE0000112385 0,0400%

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Swap Counterparty Exposure as of 01/dic/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 100%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg dell'indice GSISEMFN
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (02/dic/2021) $45.24
Patrimonio gestito $31,039,825
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/dic/2021) $33,827,808,941

Profilo ESG

(Indice 02/dic/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.41
Carbon Intensity 368.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da Goldman Sachs International o societá affiliate (individualmente e collettivamente, “Goldman”). Goldman non offre alcuna dichiarazione o condizione, esplicita o implicita, inerente all'opportunitá di investire in titoli in generale o in ETF piú specificamente, ne' tanto meno dell'abilitá dell'Indice di replicare la performance del mercato. L'Indice è sponsorizzato da Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha accordato con Axioma, Inc. (agente di calcolo delle ponderazioni) di determinare per conto di Goldman Sachs International la componenti dell'Indice e le loro rispettive ponderazioni, in base alla metodologia concepita da Goldman Sachs International. Axioma, Inc. non sponsorizza, promuove né garantisce la qualitá e/o accuratezza dell'Indice né di prodotti collegati all'Indice. Il Fondo non è autorizzato, venduto, avallato né promosso da Frank Russell Company (“Russell”). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del Fondo né a qualsiasi soggetto in merito all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nel Fondo in particolare, né alla sua capacità di replicare la performance del mercato o di un suo segmento. La sola relazione intercorrente fra Russell Investment Group e Goldman Sachs International in merito all'ETF é il calcolo ed alcuni servizi legati all'Indice. Russell Investment Group non ha obbligazioni di tenere in considerazione i bisogni o gli interessi dei proprietari degli ETF nel calcolo dell'indice. Russell Investment Group non é responsabile per, e non ha partecipato a, la determinazione delle tempistiche, prezzi né le quantitá alle quali gli ETF dovrebbero essere acquistati, quotati, venduti. Altresí Russell non é responsabile per la determinazione ed il calcolo dell'equazione sottostante all'ETF. Russell Investment Group non ha obbligazioni o responsabilità correlata con la gestione, la commercializzazione o lo scambio dell'ETF.

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index precedente al 02 maggio 2018 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.​ Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.