Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF punta a replicare la performance dell'indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione ampia alle azioni dei mercati emergenti. Punta a sovraperformare i benchmark tradizionali, in termini assoluti e adeguati al rischio, enfatizzando cinque fattori che potrebbero contribuire ai rendimenti azionari: Low beta, Size, Value, Momentum e Quality. L'indice è pensato per massimizzare l'esposizione a questi fattori, controllando al contempo i rischi di paese e di settore rispetto ai benchmark ponderati per market cap.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Informazioni principali

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Ticker Bloomberg dell'indice GSISEMFN
Commissione di gestione 0,65%
Commissione dello swap 0,20%
NAV (14/ott/2021) $46.65
Patrimonio gestito $32,007,145
Valuta di base USD
Umbrella AUM (14/ott/2021) $32,065,508,016

Profilo ESG

(Indice 14/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.07
Carbon Intensity 455.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da Goldman Sachs International o societá affiliate (individualmente e collettivamente, “Goldman”). Goldman non offre alcuna dichiarazione o condizione, esplicita o implicita, inerente all'opportunitá di investire in titoli in generale o in ETF piú specificamente, ne' tanto meno dell'abilitá dell'Indice di replicare la performance del mercato. L'Indice è sponsorizzato da Goldman Sachs International. Goldman Sachs International ha accordato con Axioma, Inc. (agente di calcolo delle ponderazioni) di determinare per conto di Goldman Sachs International la componenti dell'Indice e le loro rispettive ponderazioni, in base alla metodologia concepita da Goldman Sachs International. Axioma, Inc. non sponsorizza, promuove né garantisce la qualitá e/o accuratezza dell'Indice né di prodotti collegati all'Indice. Il Fondo non è autorizzato, venduto, avallato né promosso da Frank Russell Company (“Russell”). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai proprietari del Fondo né a qualsiasi soggetto in merito all’opportunità dell’investimento in titoli in generale o nel Fondo in particolare, né alla sua capacità di replicare la performance del mercato o di un suo segmento. La sola relazione intercorrente fra Russell Investment Group e Goldman Sachs International in merito all'ETF é il calcolo ed alcuni servizi legati all'Indice. Russell Investment Group non ha obbligazioni di tenere in considerazione i bisogni o gli interessi dei proprietari degli ETF nel calcolo dell'indice. Russell Investment Group non é responsabile per, e non ha partecipato a, la determinazione delle tempistiche, prezzi né le quantitá alle quali gli ETF dovrebbero essere acquistati, quotati, venduti. Altresí Russell non é responsabile per la determinazione ed il calcolo dell'equazione sottostante all'ETF. Russell Investment Group non ha obbligazioni o responsabilità correlata con la gestione, la commercializzazione o lo scambio dell'ETF.

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index precedente al 02 maggio 2018 è stato simulate dal provider dell’indice utilizzando le regole dell’indice.​ Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

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Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.