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Tipologia di attivi

as of 31/mar/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 31/mar/2020 (%)

Valuta

as of 31/mar/2020 (%)

Rating del credito

as of 31/mar/2020 (%)

Primi 10 titoli al 01/apr/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/05/2020 IT0005371890 N/A 0 3,76%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 12/06/2020 IT0005374266 N/A 0 3,62%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08/05/2020 ES0L02005087 N/A 0 3,45%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/07/2020 IT0005378788 N/A 0 3,41%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/09/2020 IT0005383523 N/A 0 3,16%
KINGDOM OF BELGIUM TREASURY BI 0% 09/07/2020 BE0312771430 N/A 0 3,08%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/07/2020 ES0L02007109 N/A 0 3,07%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 30/04/2020 IT0005387086 N/A 0 2,92%
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 01/07/2020 FR0125848640 N/A 0 2,92%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/09/2020 ES0L02009113 N/A 0 2,90%

Informazioni principali

Bloomberg PJEU GY
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg dell'indice FMMPR6C1
Commissione di gestione 0,15%
NAV (01/apr/2020) €100.68
Patrimonio gestito €49,737,172
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'utilizzo dell'approccio del campione da parte del Fondo può comportare la detenzione di un numero minore di titoli rispetto all'Indice da parte del Fondo
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Il Fondo non è un fondo del mercato monetario e non è assimilabile ai depositi bancari.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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