Esposizione settoriale

as of 20/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 20/mag/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,03%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,68%
SWISS RE AG CH0126881561 2,65%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,64%
TELENOR ASA NO0010063308 2,39%
ELISA OYJ FI0009007884 2,18%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,15%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,10%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,04%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,98%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,89%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,75%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,72%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,69%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,60%
SANDVIK AB SE0000667891 1,58%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,54%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 1,37%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,36%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,36%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,35%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,35%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,33%
ORSTED A/S DK0060094928 1,33%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,33%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,33%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,33%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,33%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,32%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,32%
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,31%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,31%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,30%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,30%
PROSUS NV NL0013654783 1,29%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,29%
UNILEVER NV NL0000388619 1,29%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,25%
VOPAK NL0009432491 1,24%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,24%
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 1,20%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,18%
VERBUND AG AT0000746409 1,15%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 1,14%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,12%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,06%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,05%
OMV AG AT0000743059 0,880%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,780%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,770%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,750%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,750%
AAK AB SE0011337708 0,740%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,660%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,650%
BASF SE DE000BASF111 0,630%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,620%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,620%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,610%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,600%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,590%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,590%
REPSOL SA ES0173516115 0,580%
AUTOZONE INC US0533321024 0,570%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,570%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,540%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,520%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,500%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,480%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,480%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,450%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,450%
GENMAB A/S DK0010272202 0,420%
QUALCOMM INC US7475251036 0,370%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,360%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,340%
WATERS CORP US9418481035 0,320%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,310%
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,300%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,300%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,290%
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,290%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,290%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,290%
AGEAS BE0974264930 0,290%
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,260%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,240%
MATTEL INC US5770811025 0,210%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,200%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,190%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 0,180%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,180%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,170%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,150%
SINA CORP KYG814771047 0,150%
INNOSPEC INC US45768S1050 0,150%
GAP INC/THE US3647601083 0,140%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,130%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,120%
BRF SA-ADR US10552T1079 0,120%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,120%
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,110%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,110%
RTL GROUP LU0061462528 0,110%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0900%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0900%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0900%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0800%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,0800%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0700%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,0600%
METSO OYJ FI0009007835 0,0500%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0500%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0500%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0500%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0500%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0400%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0400%
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0400%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0400%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0400%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0400%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0400%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0400%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0400%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0400%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0300%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0300%
TIVO CORP US88870P1066 0,0300%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0300%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0300%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0300%
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0300%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200%
VEDANTA LTD-ADR US92242Y1001 0,0200%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0200%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0200%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0200%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0200%
LYDALL INC US5508191062 0,0200%
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,0200%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0200%
SOUTHERN NATL BANCORP OF VA US8433951048 0,0100%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0100%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,0100%
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100%
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC KYG367381053 0,0100%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0100%
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
INTL GAME TECHNOLOGY GB00BVG7F061 0,0100%
FONAR CORP US3444374058 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0100%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
RBB BANCORP US74930B1052 0,00%
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,00%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/mag/2020) €64.24
Patrimonio gestito €299,479,634
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (21/mag/2020) €16,643,162,448

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.