Esposizione settoriale

as of 01/dic/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 01/dic/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 3,35%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,07%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,63%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,62%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,56%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,49%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,18%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,09%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,99%
OMV AG AT0000743059 1,72%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,70%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,66%
SAP SE DE0007164600 1,66%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,66%
BECHTLE AG DE0005158703 1,63%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,62%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,57%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,57%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,54%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,53%
SANDVIK AB SE0000667891 1,47%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,45%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,44%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,44%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,43%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,40%
VALMET OYJ FI4000074984 1,40%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,38%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 1,36%
VERISIGN INC US92343E1029 1,28%
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,25%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,21%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,21%
AXFOOD AB SE0006993770 1,20%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,20%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,18%
RWE AG DE0007037129 1,18%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,16%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,15%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,10%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,08%
VOPAK NL0009432491 1,06%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,06%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,05%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,940%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,880%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,740%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,730%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,700%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,640%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,620%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,590%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,580%
ORSTED A/S DK0060094928 0,580%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,570%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,570%
GENMAB A/S DK0010272202 0,550%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,550%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,540%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,520%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,520%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,520%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,510%
BASF SE DE000BASF111 0,500%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,500%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,480%
MARKEL CORP US5705351048 0,460%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,450%
GAP INC/THE US3647601083 0,450%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,450%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,450%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,450%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,440%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,420%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,420%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,410%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,400%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,390%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,390%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,380%
POSTNL NV NL0009739416 0,370%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,310%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,310%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,300%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,290%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,280%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,280%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,280%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280%
IDORSIA LTD CH0363463438 0,280%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,280%
BKW AG CH0130293662 0,270%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,260%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,260%
MERCK KGAA DE0006599905 0,240%
SABRE CORP US78573M1045 0,230%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,230%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,210%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,200%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,200%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,200%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,190%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,190%
SONAE PTSON0AM0001 0,160%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,150%
RTL GROUP LU0061462528 0,140%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,130%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,130%
QORVO INC US74736K1016 0,130%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,120%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,110%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,100%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,100%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0900%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0700%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0700%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600%
HANGER INC US41043F2083 0,0600%
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0600%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,0500%
CODEXIS INC US1920051067 0,0500%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0500%
BCE INC CA05534B7604 0,0500%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0500%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0500%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0500%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,0400%
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,0400%
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,0400%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0400%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0400%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400%
GMS INC US36251C1036 0,0400%
NETFLIX INC US64110L1061 0,0400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0400%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,0400%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0300%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0300%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0300%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0300%
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0200%
EQT CORP US26884L1098 0,0200%
HUMANA INC US4448591028 0,0200%
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0200%
SIENTRA INC US82621J1051 0,0100%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0100%
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
TELENAV INC US8794551031 0,0100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100%
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100%
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0100%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,0100%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100%
FINVOLUTION GROUP US31810T1016 0,0100%
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0100%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0100%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100%
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,0100%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,00%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,00%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,00%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00%
RATIONAL AG DE0007010803 0,00%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 01/dic/2020 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 47.7%
Goldman Sachs 34.7%
JP Morgan Chase Bank 11.55%
Société Générale 6.04%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg dell'indice SX5T
Commissione di gestione 0,05%
NAV (03/dic/2020) €78.50
Patrimonio gestito €345,492,228
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (03/dic/2020) €19,101,245,269

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

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Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,11% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.

L’obiettivo d’investimento del fondo consiste nel replicare l’indice a rendimento totale netto; al fine di ridurre il tracking error rispetto a questo indice al netto delle commissioni e della ritenuta alla fonte, il Gestore degli investimenti ha stipulato un accordo di swap sulla performance lorda dell’indice. Per questa performance aggiuntiva rispetto all’indice a rendimento totale netto, le controparti degli swap possono richiedere una commissione fino allo 0,35%. La deduzione di questa commissione non dovrebbe essere superiore alla differenza tra la performance netta e lorda dell’indice. La commissione applicata allo swap comporterà pertanto ancora una commissione dello 0% sulla performance dell’indice a rendimento totale netto.