Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
Descrizione del prodotto
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF mira a conseguire la performance dell’Indice Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond (l’“Indice”), al netto di commissioni, spese e costi di transazione. Al fine di raggiungere l’obiettivo d’investimento, il Fondo adotterà tecniche di campionamento in modo da rispecchiare fedelmente le caratteristiche dell’Indice. L’ETF utilizzerà anche un approccio pragmatico durante il ribilanciamento mensile.
L’Indice è concepito per misurare la performance dei titoli di debito governativo a tasso fisso denominati in EUR. I titoli che compongono l'Indice devono essere denominati in EUR. Per poter essere inseriti nell'Indice, i titoli devono avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o superiore) in base al rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, avere un importo nominale minimo in circolazione pari a EUR 300 mln e avere una scadenza residua di almeno un anno, indipendentemente dall’opzionalità. Per poter rimanere nell'Indice, i titoli devono avere un rating pari a B3/B-/B- o superiore, dopo aver diminuito i rating massimi e minimi disponibili. Alle emissioni del tesoro in valuta locale è attribuito attribuito un rating utilizzando il rating dei titoli sovrani in valuta locale a lungo termine di Moody's, S&P e Fitch. L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile.
Negoziazione
Deutsche Borse (Xetra) | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | EIBB |
Bloomberg | EIBB GY |
Bloomberg iNAV | EIBBIN |
Reuters | EIBB.DE |
Reuters iNAV | 3O32INAV.DE |
WKN | A2N7D3 |
Valor | 44125477 |
Oggi (13/dic/2019) | |
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Prezzo denaro | Loading... |
Prezzo lettera | Loading... |
iNAV | Loading... |
Ultimo update | Loading... |
Borsa Italiana | |
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Valuta di negoziazione | EUR |
Periodo di liquidazione | T+2 |
Ticker borsa | EIBB |
Bloomberg | EIBB IM |
Bloomberg iNAV | EIBBIN |
Reuters | EIBB.MI |
Reuters iNAV | 3O32INAV.DE |
Oggi (13/dic/2019) | |
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Ultimo update | Loading... |
Informazioni sul portafoglio (29/nov/2019) | |
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Scadenza effettiva | 10,24 |
Effective duration | 8,32 |
Qualità media | A+ |
Informazioni sullo yield (29/nov/2019) | |
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YTM stimato | 0,15% |
Yield attuale | 2,74% |
Informazioni principali
Bloomberg | EIBB GY |
ISIN | IE00BGJWWX56 |
Ticker Bloomberg dell'indice | I34046EU |
Commissione di gestione | 0,10% |
NAV (12/dic/2019) | €38.73 |
Patrimonio gestito | €9,682,741 |
Valuta di base | EUR |
Documenti principali
Principali rischi del Fondo
Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.
Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.
Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.
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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.