Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite.

Fund components

Tipologia di attivi

as of 06/ott/2022 (%)

Scadenza effettiva

as of 06/ott/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 06/ott/2022 (%)

Valuta

as of 06/ott/2022 (%)

Rating del credito

as of 06/ott/2022 (%)

Primi 10 titoli al 06/ott/2022 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/25 FR0013415627 N/A 0 4,24%
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/25 FR0012517027 N/A 0.5 4,08%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24 FR0013344751 N/A 0 3,86%
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/24 FR0011962398 N/A 1.75 3,63%
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24 FR0011619436 N/A 2.25 3,58%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/24 FR0014001N46 N/A 0 2,88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/08/25 DE0001102382 N/A 1 2,51%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/02/25 DE0001102374 N/A 0.5 2,49%
SPAIN 2.75% 31/10/24 ES00000126B2 N/A 2.75 2,34%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/25 FR0014007TY9 N/A 0 2,25%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 06/ott/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 06/ott/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 06/ott/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 06/ott/2022 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 06/ott/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 06/ott/2022

Nome Cusip ISIN Peso
REPUBLIC OF FINLAND EI0091641 FI4000006176 4,10%
KINGDOM OF THE NETH EJ0510671 NL0010071189 4,00%
EUR FL.R AUSTRIA, REP.OF 21-2031 BN7645573 AT0000A2NW83 3,60%
FRENCH REPUBLIC 25/07/24 EJ5588417 FR0011427848 3,50%
EUR 0,00 AUSTRIA, REP.OF 22-2028 BT5988097 AT0000A2VB47 3,40%
EUR 0,00 AUSTRIA, REP.OF (REGS) 20-2030 ZP7632067 AT0000A2CQD2 2,90%
EUR 0,90 AUSTRIA, REP.OF 22-2032 BV4560157 AT0000A2WSC8 2,80%
REPUBLIK OSTERREICH BZ1763391 AT0000A308C5 2,20%
VOLKSWAGEN AG CUM PFD N/A DE0007664039 1,90%
Other N/A N/A 72,00%

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (06/ott/2022) €37.79
Patrimonio gestito €81,161,053
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 2
Umbrella AUM (06/ott/2022) €10,878,692,553

Profilo ESG

(Fund 06/ott/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.69
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.​

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.