Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni. Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice. L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice. Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

Descrizione del prodotto

Il fondo Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice NASDAQ-100 ("indice di riferimento"), meno le commissioni.  Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'indice di riferimento comprende i 100 maggiori titoli non finanziari statunitensi e internazionali quotati sul Nasdaq, sulla base della capitalizzazione di mercato. Rappresenta le società dei maggiori gruppi industriali, tra cui quelli di hardware e software, telecomunicazioni, commercio al dettaglio e all'ingrosso e biotecnologia. Non contiene titoli di società finanziarie, comprese le società di investimento.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.

Questo ETF è gestito passivamente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Trimestrale
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 02/dic/2002
Azioni in circolazione 15.401.816
Borse di quotazione SIX Swiss Exchange
Euronext Milan
London Stock Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Paesi di distribuzione Austria, Chile (Operatore qualificato istituzionale), Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Irlanda, Israel (Operatore qualificato istituzionale), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore, Slovakia, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS Open ended fund
Metodologia di replica Physical
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 September
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets III plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Invesco Capital Management LLC
Agente amministrativo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Informazioni sullo yield
Frequenza del dividendo Quarterly
Utilizzo della distribuzione Distributed
Conclusione anno fiscale 30 September
Valuta USD
Distribuzioni recenti
Data di annuncio 08/set/2022
Ex-date 15/set/2022
Record date 16/set/2022
Data di pagamento 22/set/2022
Distribuzione per azione 0,4093
Valuta USD
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Informazioni principali

Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Ticker Bloomberg dell'indice XNDXNNR
Commissione di gestione 0,30%
NAV (29/nov/2022) $281.63
Patrimonio gestito $5,446,256,361
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29/nov/2022) $6,638,558,228

Profilo ESG

(Fund 29/nov/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.06
Carbon Intensity 54.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.