Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni. Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice. L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice. Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

Fund components

Esposizione settoriale

as of 04/lug/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 04/lug/2022 (%)

Primi 10 titoli al 04/lug/2022 (%)

Nome ISIN Peso
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 12,70%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 10,96%
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 6,29%
TESLA INC USD0.001 US88160R1014 3,99%
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 3,86%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 3,69%
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 3,10%
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 2,89%
PEPSICO INC USD0.017 US7134481081 2,19%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 US22160K1051 2,02%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 04/lug/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 30/giu/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 30/giu/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 30/giu/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 30/giu/2022

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBQ3 US91282CBQ33 21,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAB7 US91282CAB72 20,00%
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CDC2 US91282CDC29 8,10%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828ZW3 US912828ZW33 4,40%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAZ4 US91282CAZ41 4,00%
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828D56 US912828D564 2,60%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBB6 US91282CBB63 2,50%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CDF5 US91282CDF59 2,10%
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAW1 US91282CAW10 1,80%
Other N/A N/A 33,00%

Informazioni principali

Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Ticker Bloomberg dell'indice XNDXNNR
Commissione di gestione 0,30%
NAV (01/lug/2022) $283.38
Patrimonio gestito $5,461,212,761
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (04/lug/2022) $6,688,536,274

Profilo ESG

(Fund 04/lug/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.36
Carbon Intensity 56.19

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.