Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Descrizione del prodotto

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc punta a replicare la performance di SS&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento rappresenta il settore dei beni di prima necessità dell'indice S&P 500. Ciascun componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato adeguata alle fluttuazioni con capping al 19%, ed eventuali pesi in eccesso sono distribuiti tra tutti gli altri componenti privi di capping.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Informazioni sul prodotto

Informazioni generali
Valuta di base USD
Utilizzo dei dividendi Continuously reinvested
Investimento minimo 1 share
Data di lancio 16/dic/2009
Azioni in circolazione 261.233
Borse di quotazione London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Ulteriori informazioni
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Compliant
UK reporting status Yes
Registrato in Austria, Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Instituzionale), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Svezia, Switzerland, United Kingdom
Struttura
Forma legale UCITS
Open ended fund
Metodologia di replica Fisica con supporto swap
Domicilio Irlanda
Anno fiscale 30 November
Informazioni fiscali per investitori tedeschi
Equity ratio 95,2666
Principali fornitori di servizi
Emittente Invesco Markets plc
Gestore Invesco Investment Management Limited
Gestore dell'investimento Assenagon Asset Management S.A.
Agente amministrativo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Informazioni principali

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (22/lug/2021) $530.83
Patrimonio gestito $138,670,369
Valuta di base USD
Umbrella AUM (16/lug/2021) $29,545,454,607

Profilo ESG

(Indice 22/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.29
Carbon Intensity 53.32

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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