Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Esposizione settoriale

as of 27/mar/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 27/mar/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ZENDESK INC US98936J1016 8,08%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 8,07%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,43%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 4,54%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,87%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,74%
NEW RELIC INC US64829B1008 3,53%
YANDEX NV-A NL0009805522 3,33%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 3,19%
HOLOGIC INC US4364401012 2,98%
REXNORD CORP US76169B1026 2,97%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 2,88%
TWITTER INC US90184L1026 2,79%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 2,68%
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 2,63%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 2,39%
MIDDLEBY CORP US5962781010 2,27%
FIRST SOLAR INC US3364331070 2,18%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 1,50%
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,46%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,32%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,30%
SANDVIK AB SE0000667891 1,25%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,14%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,910%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,900%
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 0,850%
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,780%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,740%
TELENOR ASA NO0010063308 0,720%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,690%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,660%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,640%
ING GROEP NV NL0011821202 0,620%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,620%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,560%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,560%
GALENICA AG CH0360674466 0,560%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,560%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,550%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,520%
DNB ASA NO0010031479 0,490%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,410%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,410%
CATENA AB SE0001664707 0,410%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,410%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,410%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,390%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,380%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,360%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,350%
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,320%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,310%
TETHYS OIL AB SE0012455202 0,290%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,290%
ORKLA ASA NO0003733800 0,280%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,280%
NN GROUP NV NL0010773842 0,280%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,260%
MATAS A/S DK0060497295 0,250%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,240%
CECONOMY AG DE0007257503 0,200%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200%
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,190%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,190%
UNILEVER NV NL0000388619 0,170%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,160%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,150%
TOMTOM NL0013332471 0,150%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,150%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,130%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,130%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,130%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,130%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,110%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0900%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800%
SAP SE DE0007164600 0,0700%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0500%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0400%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0300%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300%
BASF SE DE000BASF111 0,0100%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00%
UCB SA BE0003739530 0,00%
ACERINOX SA ES0132105018 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
NESTE OYJ FI0009013296 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
TALANX AG DE000TLX1005 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00%
LANXESS AG DE0005470405 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (30/mar/2020) $40.22
Patrimonio gestito $560,547,584
Valuta di base USD

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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