Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

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Discrete Performance

Gen 17 - Nov 17 Nov 17 - Nov 18 Nov 18 - Nov 19 Nov 19 - Nov 20 Dic 16 - Dic 19 Dic 18 - Dic 19
ETF -0.35% -2.29% -4.73% n/a n/a 7.49%
Indice 0.08% -1.83% -4.54% n/a -2.96% 7.69%
Differenza -0.43% -0.46% -0.20% n/a n/a -0.19%
ETF Indice Differenza
Gen 17 - Nov 17 -0.35% 0.08% -0.43%
Nov 17 - Nov 18 -2.29% -1.83% -0.46%
Nov 18 - Nov 19 -4.73% -4.54% -0.20%
Nov 19 - Nov 20 n/a n/a n/a
Dic 16 - Dic 19 n/a -2.96% n/a
Dic 18 - Dic 19 7.49% 7.69% -0.19%

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Informazioni principali

Bloomberg CMOD LN
ISIN IE00BD6FTQ80
Ticker Bloomberg dell'indice BCOMTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,15%
NAV (02/dic/2020) $15.73
Patrimonio gestito $486,554,264
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/dic/2020) $23,212,975,287

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all'uso di derivati:  al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

“Bloomberg®” e «Index Name» sono marchi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società ("Bloomberg") e sono stati concessi in licenza a Invesco soltanto per determinati motivi. Nè Bloomberg nè UBS Securities LLC e le sue società affiliate (“UBS”) sono affiliate con Invesco, e Bloomberg e UBS non sponsorizzano, nè raccomandano l’ETF. Nè Bloomberg nè UBS garantiscono sulle tempistiche, sull'accuratezza o completezza dei dati o delle informazioni relative al «Index Name»

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.  

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,06% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.