Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Tipologia di attivi

as of 31/mar/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 31/mar/2020 (%)

Valuta

as of 31/mar/2020 (%)

Rating del credito

as of 31/mar/2020 (%)

Primi 10 titoli al 02/apr/2020 (%)

Nome ISIN Cusip Peso
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,65%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,41%
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,37%
SOCIETE GENERALE SA VAR 31/12/2049 USF8586CRW49 N/A 2,27%
UBS GROUP FUNDING SW VAR CHUSD // USD USH4209UAT37 N/A 2,11%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR 31/12/2049 XS1136391643 N/A 2,09%
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 USF22797RT78 N/A 2,07%
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,05%
BARCLAYS PLC VAR 31/12/2049 US06738EBA29 06738EBA2 2,04%
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,03%

Informazioni principali

Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Ticker Bloomberg dell'indice IBXXC1D3
Commissione di gestione 0,39%
NAV (02/apr/2020) €17.09
Patrimonio gestito €367,459,625
Valuta di base EUR

Principali rischi del Fondo

Capitale non garantito: Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe non recuperare l’interasommainvestita.

Indicizzazione: Il Fondo non riprodurrà perfettamente il rendimento dell’Indice di riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacitàdireplicarel’Indicediriferimento.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o a seguito della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsapertinentedapartedelmarketmaker.

Titoli high yield: Il Fondo deterrà una quantità elevata di titoli di debito di minor qualità creditizia, che potranno comportare ampie fluttuazioni del valore del FondooincideresullaliquiditàdelFondoindeterminatecircostanze.

Obbligazioni contingenti convertibili: Il Fondo investe in obbligazioni contingenti convertibili, un tipo di titolo di debito societario che può essere convertito in azioni o patire una svalutazione del capitale al verificarsi di un evento predeterminato. Ove accadesse, il Fondo potrebbe subire perdite. Altri rischi rilevanti includono il rischiodiliquiditàediinsolvenza.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.