Classe d'actifs

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

Devise

as of 22 oct. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 22 oct. 2020 (%)

Maturité effective

as of 22 oct. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 22 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,25 %
WELLS FARGO & CO 2.63% 22/07/2022 US95000U2B83 95000U2B8 2.625 0,61 %
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,59 %
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS 3.2% 23/09/2026 US82481LAD10 82481LAD1 3.2 0,43 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,41 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,41 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GU 3.75% 26/03/2025 US225433AC55 225433AC5 3.75 0,40 %
GILEAD SCIENCES INC 3.7% 01/04/2024 US375558AW38 375558AW3 3.7 0,39 %
PNC BANK NA 2.7% 01/11/2022 US69349LAG32 69349LAG3 2.7 0,38 %
CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 2.1% 12/11/2021 US22550L2A85 22550L2A8 2.1 0,37 %

Informations clés

Code Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Code Bloomberg Benchmark I33431US
Frais de gestion 0,10 %
NAV (22 oct. 2020) $22.06
AUM $70,262,536
Devise USD
Umbrella AUM (22 oct. 2020) $3,877,408,348

Principaux risques liés au fonds

Traitement fiscal du Fonds :  Le traitement fiscal de la structure du Fonds est pour l’instant inéprouvé, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes en matière de fiscalité pour les investisseurs. En cas de modification de son statut fiscal, le Fonds pourrait faire l’objet d’une imposition.

Suivi indiciel:  Le Fonds ne répliquera pas la performance de son indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction, auxquels l’indice de référence n’est pas soumis.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou agissent en tant que contrepartie à des contrats financiers. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.                     

Valeur des actions :  La valeur des actions et des titres de capital peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés actions. Les autres facteurs déterminants incluent l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.

 

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