Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Fund components

Classe d'actifs

as of 26 mai 2022 (%)

Maturité effective

as of 26 mai 2022 (%)

Country exposure

as of 26 mai 2022 (%)

Devise

as of 26 mai 2022 (%)

Notation de crédit

as of 26 mai 2022 (%)

Top 10 des expositions au 26 mai 2022 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 1,84 %
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 1,82 %
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 1,78 %
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 1,77 %
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 1,74 %
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 US91282CBM29 91282CBM2 0.125 1,70 %
US TSY N/B 0.5% 30/11/23 US91282CDM01 91282CDM0 0.5 1,70 %
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 1,67 %
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 1,66 %
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 US91282CDD02 91282CDD0 0.375 1,66 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (30 avr. 2022) 7.99%
Securities lending return (30 avr. 2022) 0.0137%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 30 avr. 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 26 mai 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 26 mai 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 26 mai 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 26 mai 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 26 mai 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
PUBLICIS G EUR0.40 N/A FR0000130577 10,00 %
AVIVA PLC 32.89474P N/A GB00BPQY8M80 10,00 %
ASHTEAD GR ORD GBP0.10 N/A GB0000536739 10,00 %
EXPERIAN PLC USD 0.10 N/A GB00B19NLV48 10,00 %
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 10,00 %
GSK PLC N/A GB0009252882 7,50 %
QIAGEN NV EUR 0.01 N/A NL0012169213 5,00 %
AVAST PLC 10P 144A N/A GB00BDD85M81 4,50 %
DASSAULT SYSTEMES SE EUR 0.1 N/A FR0014003TT8 4,40 %
Other N/A N/A 29,00 %

Informations clés

Code Bloomberg TRE3 LN
ISIN IE00BF2FNG46
Code Bloomberg Benchmark LT01TRUU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (27 mai 2022) $40.00
AUM $157,565,718
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (27 mai 2022) $9,155,325,820

Profil ESG

(Fund 26 mai 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.