Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Description du produit

L'Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist vise à fournir la performance de rendement total de l'indice Bloomberg US Treasury Coupons (l'"indice de référence"), moins l'impact des frais. Le fonds distribue des revenus sur une base trimestrielle.

Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et la GBP, la classe d'actions GBP Hedged effectue des opérations de change.

L'indice de référence mesure la performance de la dette nominale à taux fixe, libellée en dollars américains, émise par le Trésor américain et dont l'échéance est d'au moins un mois et d'au plus 12 mois. Sont exclus les bons du Trésor, les obligations indexées sur l'inflation, les obligations à taux variable et les obligations STRIP (dans lesquelles le principal et les paiements réguliers de coupon ont été supprimés et sont vendus séparément aux investisseurs en tant que nouveaux titres). L'indice de référence est rééquilibré mensuellement.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice qui représente les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier TIGB
Code Bloomberg TIGB LN
Bloomberg iNAV TIGBIN
Code Reuters TIGB.L
Reuters iNAV 3Q01INAV.DE
WKN A2PVD2
Valor 51381275
Sedol BKRQN45
Informations sur le portefeuille (29 nov. 2022)
Maturité effective 0,51
Effective duration 0,49
Qualité moyenne AA
Information sur le rendement (29 nov. 2022)
Estimate (YTM) 4,59 %
Taux de distribution 0,69 %

Informations clés

Code Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Code Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (29 nov. 2022) £40.15
AUM £10,555,518
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (29 nov. 2022) £9,557,369,354

Profil ESG

(Fund 29 nov. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

« Bloomberg® » et Bloomberg US Treasury Coupons Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.