Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 29 nov. 2022 (%)

Maturité effective

as of 29 nov. 2022 (%)

Répartition géographique

as of 29 nov. 2022 (%)

Devise

as of 29 nov. 2022 (%)

Notation de crédit

as of 29 nov. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 29 nov. 2022 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 3,96 %
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 3,90 %
US TSY N/B 0.125% 31/12/22 US91282CBD20 91282CBD2 0.125 3,64 %
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 3,61 %
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 US91282CCN92 91282CCN9 0.125 3,32 %
US TSY N/B 0.125% 31/03/23 US91282CBU45 91282CBU4 0.125 3,30 %
US TSY N/B 2.125% 31/12/22 US912828N308 912828N30 2.125 3,14 %
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 US91282CDD02 91282CDD0 0.375 3,10 %
US TSY N/B 0.125% 30/04/23 US91282CBX83 91282CBX8 0.125 3,08 %
US TSY N/B 1.75% 15/05/23 US912828VB32 912828VB3 1.75 3,07 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (31 oct. 2022) 0.68%
Securities lending return (31 oct. 2022) 0.0011%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 31 oct. 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 29 nov. 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 29 nov. 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 29 nov. 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 29 nov. 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29 nov. 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
TYSON FOODS INC USD 0.1 902494103 US9024941034 9,70 %
COCA COLA CO USD 0.25 191216100 US1912161007 9,70 %
NISOURCE INC USD 0.01 65473P105 US65473P1057 8,40 %
JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 478160104 US4781601046 8,20 %
ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 036752103 US0367521038 7,80 %
CSX CORP COM USD1 126408103 US1264081035 6,50 %
HOME DEPOT INC USD 0.05 437076102 US4370761029 5,80 %
CBOE GLOBAL MKTS INC USD 0.01 12503M108 US12503M1080 5,80 %
ASSURANT INC USD 0.01 04621X108 US04621X1081 3,90 %
Other N/A N/A 34,00 %

Informations clés

Code Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Code Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (29 nov. 2022) £40.15
AUM £10,555,518
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (29 nov. 2022) £9,557,369,354

Profil ESG

(Fund 29 nov. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.