Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Classe d'actifs

as of 27 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 27 nov. 2020 (%)

Devise

as of 27 nov. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 27 nov. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 27 nov. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,20 %
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 3.63% 01/06/2024 US55616XAL10 55616XAL1 3.625 0,83 %
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 6.88% 15/04/2040 US77340RAM97 77340RAM9 6.875 0,83 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01/06/2025 US780153AZ50 780153AZ5 11.5 0,82 %
MURPHY OIL CORP 6.88% 15/08/2024 US626717AH56 626717AH5 6.875 0,82 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.6% 15/06/2028 US85205TAK60 85205TAK6 4.6 0,80 %
APACHE CORP 5.25% 01/02/2042 US037411AY13 037411AY1 5.25 0,80 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.5% 15/10/2027 US780153AG79 780153AG7 7.5 0,80 %
NEWELL BRANDS INC 4.35% 01/04/2023 US651229AV81 651229AV8 4.35 0,79 %
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4.9% 01/06/2044 US212015AQ46 212015AQ4 4.9 0,79 %

Informations clés

Code Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Code Bloomberg Benchmark CFIIHYFA
Frais de gestion 0,45 %
NAV (30 nov. 2020) $25.17
AUM $290,647,876
Devise USD
Umbrella AUM (27 nov. 2020) $5,958,385,216

Principaux risques liés au fonds

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il peut détenir moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds se concentrera sur un seul pays, ou un nombre réduit de pays. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus diversifié géographiquement. 

Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de
remboursement.

Le Fonds détiendra un volume important de titres de créance de qualité de crédit inférieure, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations de sa valeur.

Le Fonds détiendra un volume important de titres de créance de qualité inférieure, ce qui peut avoir un impact sur les liquidités du Fonds dans certaines
circonstances.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient
insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Citi.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice Citi Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.