Description du produit

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist vise à atteindre la performance de l'indice Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index ("l'indice"). Pour atteindre l'objectif d'investissement, le fonds utilisera des techniques d'échantillonnage visant à répliquer au mieux les caractéristiques de l'indice. Des techniques d'échantillonnage peuvent également être utilisées si nécessaire dans le cadre d'une gestion efficace du portefeuille. Le fonds adoptera également une approche pragmatique quant à la façon dont le portefeuille sera rebalancé au cours du mois.

L'indice est un indicateur clé de la dette publique du Royaume-Uni libellée en GBP, à taux fixe et de qualité Investment Grade. L'indice ne suit que les émissions nominales de gilts (les obligations indexées sur l'inflation ne sont pas admissibles à l'indice). L'indice Sterling Gilt est une composante des indices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate et Global Treasury. Le fonds et l'indice sont rééquilibrés et reconstitués sur une base mensuelle.

Information de sécurité

Informations générales
Devise GBP
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 18 mars 2019
Parts en circulation 22 483
Bourse de cotation London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Ireland, Luxembourg, UK
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 17 janv. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 42
Recent distributions
Date d'annonce 5 déc. 2019
Ex-date 12 déc. 2019
Date d'enregistrement 13 déc. 2019
Date de paiement 19 déc. 2019
Distribution par parts 0,0978
Devise GBP
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Informations clés

Code Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Code Bloomberg Benchmark LSG1TRGU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (17 janv. 2020) £42.77
AUM £24,327,954
Devise GBP

Key Fund Risks

General Investment Risk: The value of investments, and income from them, can go down as well as up and you may not get back the full amount you invested.

Concentration Risk: The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Credit Risk: The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities.

Interest rate risk: Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the Fund.
 

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ETF performance is in the fund’s base currency, includes dividends, reinvested. ETF performance is Net Asset Value after management fees and other ETF costs but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco