Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,97 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 4,17 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 3,03 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,80 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,58 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,46 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,40 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,39 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,30 %
REPSOL SA ES0173516115 2,25 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,13 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,99 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,97 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,95 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,84 %
FERRARI NV NL0011585146 1,82 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,80 %
BASF SE DE000BASF111 1,79 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,77 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,76 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,69 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,62 %
ENTERGY CORP US29364G1031 1,60 %
OMV AG AT0000743059 1,59 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,44 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,42 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,41 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 1,40 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,39 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,37 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,37 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,37 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,33 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,30 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,19 %
BKW AG CH0130293662 1,13 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,10 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,10 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,02 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,01 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,970 %
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 0,930 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,910 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,890 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,870 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,820 %
SAP SE DE0007164600 0,810 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,750 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,750 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,730 %
SINA CORP KYG814771047 0,690 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,580 %
FAGRON BE0003874915 0,560 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,530 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,490 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,480 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,450 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,390 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,350 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,340 %
INWIDO AB SE0006220018 0,320 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,230 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,210 %
BASF SE DE000BASF111 0,210 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200 %
UCB SA BE0003739530 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,130 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,120 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,120 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,120 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,120 %
AEGON NV NL0000303709 0,110 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,110 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,100 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0900 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0900 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0900 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0800 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0800 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0800 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0700 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0400 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Code Bloomberg Benchmark MCXR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 avr. 2020) €69.12
AUM €53,862,064
Devise EUR

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