Index components

Country exposure

as of 15 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 15 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 3,02 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,31 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,18 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,07 %
LVMH ORD FR0000121014 1,46 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 1,45 %
SAP ORD DE0007164600 1,26 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,25 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 1,25 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,12 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 21 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 21 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,80 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,79 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,70 %
BEST BUY CO INC US0865161014 3,05 %
SUNRUN INC US86771W1053 2,99 %
SAP SE DE0007164600 2,62 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,44 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 2,43 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,11 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,03 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,62 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,56 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 1,42 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,41 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,41 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,39 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,38 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 1,37 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,37 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,37 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,36 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,36 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,35 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,34 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,30 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,30 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,29 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,23 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 1,21 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,20 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,18 %
ZOGENIX INC US98978L2043 1,18 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,03 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,03 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,02 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,02 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,01 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,940 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,930 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,920 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,900 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,830 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,770 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,760 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,690 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,680 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,670 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,660 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,640 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,640 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,630 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,620 %
ADOBE INC US00724F1012 0,610 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,600 %
BPOST SA BE0974268972 0,550 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,540 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,510 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,490 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,490 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,460 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,460 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,450 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,450 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,450 %
BKW AG CH0130293662 0,430 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,430 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,420 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,390 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,380 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,380 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,380 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,370 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,360 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,350 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,350 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,330 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,330 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,320 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,320 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,310 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,310 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,310 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,280 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,280 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,270 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,270 %
CDK GLOBAL INC US12508E1010 0,270 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,270 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,260 %
GAP INC/THE US3647601083 0,250 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,240 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,230 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,210 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,210 %
AEGON NV NL0000303709 0,200 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,180 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,180 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,170 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,170 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,170 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,160 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,160 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,160 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,150 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,150 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,150 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,150 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,150 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,150 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,150 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,150 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,150 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,150 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,140 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,140 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,140 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,140 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,130 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,120 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,100 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0900 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0900 %
HUMANA INC US4448591028 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0700 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,0600 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0600 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0400 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0400 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0400 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0400 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,0400 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0400 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0400 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,0300 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0200 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0200 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,0200 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
LANNETT CO INC US5160121019 0,0100 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0100 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0100 %
GARTNER INC US3666511072 0,0100 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,0100 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0100 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 33.68%
Morgan Stanley 33.68%
Goldman Sachs 20.2%
JP Morgan Chase Bank 12.43%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 janv. 2021) €89.80
AUM €299,999,466
Devise EUR
Umbrella AUM (22 janv. 2021) €20,514,793,465

ESG Characteristics

(Index 22 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.78
Carbon Intensity 156.73

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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