Index components

Country exposure

as of 28 avr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 avr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 28 avr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 2,93 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,39 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 1,99 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 1,83 %
LVMH ORD FR0000121014 1,74 %
SAP ORD DE0007164600 1,34 %
LINDE ORD IE00BZ12WP82 1,29 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 1,28 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,17 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,09 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 5 mai 2021 (%)

Country exposure

as of 5 mai 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,42 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,97 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,36 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,90 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,83 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,68 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,64 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,47 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,29 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,28 %
AGEAS BE0974264930 2,05 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,97 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,95 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,86 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,64 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,40 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,36 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,36 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,34 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,33 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,32 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,30 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,30 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,30 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,24 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,19 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,13 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,10 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,05 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,03 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,02 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,02 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,01 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,990 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,990 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,980 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,980 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,980 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,960 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,930 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,910 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,860 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,850 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,760 %
TWITTER INC US90184L1026 0,730 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,710 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,710 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,670 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,670 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,660 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,660 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,660 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,650 %
BASF SE DE000BASF111 0,650 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,630 %
QORVO INC US74736K1016 0,590 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,590 %
KLOVERN AB-PREF SE0006593927 0,570 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,530 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,510 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,490 %
BPOST SA BE0974268972 0,490 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,490 %
NATERA INC US6323071042 0,400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,360 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,340 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,330 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,330 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,330 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,320 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,280 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,280 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,280 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,260 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,260 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,250 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,250 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,230 %
PVH CORP US6936561009 0,220 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,200 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,200 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,190 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,180 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,160 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,150 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,150 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,150 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,150 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,130 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,130 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,120 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,120 %
FIREEYE INC US31816Q1013 0,120 %
GIMV NV BE0003699130 0,110 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,100 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 0,0900 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0700 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0600 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0500 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,0400 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,0400 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
NEXUS AG DE0005220909 0,0300 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0300 %
LKQ CORP US5018892084 0,0300 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,0300 %
MBB SE DE000A0ETBQ4 0,0200 %
INFRASTRUCTURE AND ENERGY AL US45686J1043 0,0200 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0200 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0200 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 5 mai 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 33.52%
Société Générale 31.99%
Goldman Sachs 20.17%
JP Morgan Chase Bank 14.32%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Code Bloomberg Benchmark SXXR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 mai 2021) €97.99
AUM €329,178,347
Devise EUR
Umbrella AUM (6 mai 2021) €22,878,709,582

Profil ESG

(Index 5 mai 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.77
Carbon Intensity 150.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,33 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.