Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 22 févr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 févr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 22 févr. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ENEL ORD IT0003128367 15,06 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 12,73 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 7,72 %
ENGIE ORD FR0010208488 7,19 %
ORSTED ORD DK0060094928 6,99 %
RWE ORD DE0007037129 6,51 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 5,83 %
SSE ORD GB0007908733 4,32 %
EDP ORD PTEDP0AM0009 3,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 3,69 %

Fund components

Country exposure

as of 2 mars 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 mars 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 4,03 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 3,24 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,87 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,86 %
ARCADIS NV NL0006237562 2,79 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,36 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,97 %
BANKIA SA ES0113307062 1,95 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,93 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,85 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,81 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,81 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,79 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 1,71 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,70 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,68 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,67 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,56 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,55 %
QORVO INC US74736K1016 1,55 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,51 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,47 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,47 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,46 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,46 %
POSTNL NV NL0009739416 1,44 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,43 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,41 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,41 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,39 %
RECTICEL BE0003656676 1,39 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,37 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,28 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,25 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,11 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,05 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 1,03 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,990 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,990 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,980 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,930 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,840 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,830 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,680 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,680 %
BASF SE DE000BASF111 0,670 %
SAP SE DE0007164600 0,620 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,610 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,600 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,600 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,590 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,580 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,520 %
TWITTER INC US90184L1026 0,520 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,510 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,510 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,470 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,460 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,440 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,440 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,430 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,390 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,380 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,380 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,380 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,380 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,380 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,380 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,380 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,380 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,370 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,370 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,370 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,370 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,350 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,340 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,330 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,330 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,320 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,320 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,320 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,320 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,320 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,320 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,320 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,320 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,320 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,320 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,320 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,320 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,320 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,310 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,310 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,310 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,310 %
STABILUS SA LU1066226637 0,300 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,290 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,290 %
LEE ENTERPRISES US5237681094 0,280 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,280 %
ADOBE INC US00724F1012 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,250 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,240 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,220 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,200 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,170 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,160 %
ARGENX SE NL0010832176 0,150 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,120 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,110 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,110 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0900 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0900 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0800 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0800 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0800 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0800 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0800 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0700 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0600 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
VOPAK NL0009432491 0,0600 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0500 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0500 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 2 mars 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 41.61%
JP Morgan Chase Bank 37.76%
Morgan Stanley 12.55%
Société Générale 8.08%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (3 mars 2021) €217.40
AUM €6,366,438
Devise EUR
Umbrella AUM (3 mars 2021) €20,906,103,418

Profil ESG

(Index 3 mars 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.42
Carbon Intensity 1074.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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