Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 22 févr. 2021 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ENEL ORD | IT0003128367 | 15,06 % |
| IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 12,73 % |
| NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 7,72 % |
| ENGIE ORD | FR0010208488 | 7,19 % |
| ORSTED ORD | DK0060094928 | 6,99 % |
| RWE ORD | DE0007037129 | 6,51 % |
| E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 5,83 % |
| SSE ORD | GB0007908733 | 4,32 % |
| EDP ORD | PTEDP0AM0009 | 3,71 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 3,69 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 4,03 % |
| KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 3,24 % |
| COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 2,87 % |
| DAETWYLER HOLDING AG-BR | CH0030486770 | 2,86 % |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 2,79 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,36 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 1,97 % |
| BANKIA SA | ES0113307062 | 1,95 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,93 % |
| METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 1,85 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,81 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,81 % |
| DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 1,79 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0060027142 | 1,71 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,70 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,68 % |
| KBC ANCORA | BE0003867844 | 1,67 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,56 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,55 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 1,55 % |
| INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,51 % |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,47 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 1,47 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,46 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 1,46 % |
| POSTNL NV | NL0009739416 | 1,44 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,43 % |
| METSA BOARD OYJ | FI0009000665 | 1,41 % |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 1,41 % |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH0012280076 | 1,39 % |
| RECTICEL | BE0003656676 | 1,39 % |
| ACCELL GROUP | NL0009767532 | 1,37 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,28 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 1,25 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,11 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,05 % |
| AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 1,03 % |
| VZ HOLDING AG | CH0528751586 | 0,990 % |
| ZAI LAB LTD-ADR | US98887Q1040 | 0,990 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,980 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,970 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,930 % |
| AUTONEUM HOLDING AG | CH0127480363 | 0,840 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,830 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,680 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,680 % |
| BASF SE | DE000BASF111 | 0,670 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,620 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,610 % |
| VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,600 % |
| SUMMIT MATERIALS INC -CL A | US86614U1007 | 0,600 % |
| AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,590 % |
| KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,580 % |
| INTERTRUST NV | NL0010937058 | 0,520 % |
| TWITTER INC | US90184L1026 | 0,520 % |
| DEUTSCHE EUROSHOP AG | DE0007480204 | 0,510 % |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,510 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,470 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,460 % |
| PATRIZIA IMMOBILIEN AG | DE000PAT1AG3 | 0,440 % |
| DUFRY AG-REG | CH0023405456 | 0,440 % |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | DK0060738599 | 0,430 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,410 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,400 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,390 % |
| TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 0,380 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,380 % |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,380 % |
| THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,380 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,380 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,380 % |
| EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,380 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,380 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,370 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,370 % |
| ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,370 % |
| CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,370 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,350 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,340 % |
| INTERROLL HOLDING AG-REG | CH0006372897 | 0,330 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,330 % |
| NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,330 % |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,320 % |
| SSAB AB - B SHARES | SE0000120669 | 0,320 % |
| PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | SE0004977692 | 0,320 % |
| DUSTIN GROUP AB | SE0006625471 | 0,320 % |
| GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,320 % |
| BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,320 % |
| ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,320 % |
| OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,320 % |
| INFICON HOLDING AG-REG | CH0011029946 | 0,320 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH0010754924 | 0,320 % |
| NILFISK HOLDING A/S | DK0060907293 | 0,320 % |
| PER AARSLEFF A/S-CL B | DK0060700516 | 0,320 % |
| WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,320 % |
| CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,310 % |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,310 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,310 % |
| ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,310 % |
| STABILUS SA | LU1066226637 | 0,300 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,290 % |
| SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,290 % |
| LEE ENTERPRISES | US5237681094 | 0,280 % |
| FORTUM OYJ | FI0009007132 | 0,280 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,270 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,250 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,240 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,220 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,210 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,200 % |
| DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,180 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,170 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,160 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,150 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,120 % |
| DXP ENTERPRISES INC | US2333774071 | 0,110 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,110 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,100 % |
| K+S AG-REG | DE000KSAG888 | 0,0900 % |
| TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC | US89421B1098 | 0,0900 % |
| KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,0800 % |
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,0800 % |
| ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,0800 % |
| SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0800 % |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0800 % |
| TAKEAWAY.COM NV | NL0012015705 | 0,0700 % |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,0600 % |
| ZOVIO INC | US98979V1026 | 0,0600 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0600 % |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0600 % |
| VOPAK | NL0009432491 | 0,0600 % |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0600 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0500 % |
| FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,0500 % |
| FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0400 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
| AEGON NV | NL0000303709 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 2 mars 2021 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 41.61% |
| JP Morgan Chase Bank | 37.76% |
| Morgan Stanley | 12.55% |
| Société Générale | 8.08% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | X6PS GY |
| ISIN | IE00B5MTXK03 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXO6R |
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (3 mars 2021) | €217.40 |
| AUM | €6,366,438 |
| Devise | EUR |
| Umbrella AUM (3 mars 2021) | €20,906,103,418 |
Profil ESG
(Index 3 mars 2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 8.42 |
| Carbon Intensity | 1074.54 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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