Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Exposition sectorielle

as of 27 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 27 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 5,72 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 5,62 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 5,08 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 3,67 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 3,18 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,14 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,10 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 2,84 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,81 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,79 %
SYDBANK A/S DK0010311471 2,34 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,33 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,23 %
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 1,83 %
MELEXIS NV BE0165385973 1,78 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,70 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 1,61 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 1,57 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,54 %
DR HORTON INC US23331A1097 1,53 %
GRANGES AB SE0006288015 1,39 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US4380831077 1,14 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,10 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,10 %
SCHOUW & CO DK0010253921 1,07 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 1,02 %
MATAS A/S DK0060497295 1,01 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,00 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 0,990 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 0,960 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,940 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,900 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,890 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,870 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,780 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,740 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,690 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,690 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,660 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,650 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,650 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,640 %
INWIDO AB SE0006220018 0,630 %
TOMTOM NL0013332471 0,630 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,630 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,620 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,620 %
NOBINA AB SE0007185418 0,620 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,610 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,590 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,560 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,550 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,550 %
BASF SE DE000BASF111 0,520 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,520 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,500 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,450 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,440 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,430 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,430 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,420 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,390 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,380 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,360 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,350 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,350 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,320 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,320 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,290 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,290 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,270 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,270 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,250 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,250 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,240 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,240 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,230 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,230 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,230 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,230 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,230 %
SAP SE DE0007164600 0,220 %
ORDINA NV NL0000440584 0,220 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,220 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,210 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210 %
IMCD NV NL0010801007 0,190 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,190 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,190 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,180 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,180 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,180 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,170 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,160 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,140 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,140 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
CODEXIS INC US1920051067 0,130 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,130 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,120 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0900 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0800 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0700 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0700 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0500 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 27 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 83.1%
JP Morgan Chase Bank 5.73%
Société Générale 5.61%
Morgan Stanley 5.56%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (28 oct. 2020) €500.53
AUM €8,573,501
Devise EUR
Umbrella AUM (28 oct. 2020) €17,844,692,455

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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