Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,13 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 3,79 %
LEONTEQ AG CH0190891181 3,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,83 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,48 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 2,34 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 2,25 %
BPOST SA BE0974268972 2,14 %
TORO CO US8910921084 1,87 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,82 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 1,80 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,77 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,76 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,74 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 1,73 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,71 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,65 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 1,63 %
RECTICEL BE0003656676 1,63 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,60 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,57 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,53 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,49 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,47 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,45 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,44 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,44 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,44 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,43 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,43 %
CFE BE0003883031 1,42 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,42 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,39 %
TOMTOM NL0013332471 1,39 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,34 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,34 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,33 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,29 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,26 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,26 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,23 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,17 %
CAIXABANK SA ES0140609019 1,02 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 1,01 %
INWIDO AB SE0006220018 0,930 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,810 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,780 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,740 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,570 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,550 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,550 %
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC US2036681086 0,550 %
SAP SE DE0007164600 0,540 %
OMV AG AT0000743059 0,520 %
NEW JERSEY RESOURCES CORP US6460251068 0,480 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,470 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,460 %
PROSUS NV NL0013654783 0,420 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,420 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,410 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,390 %
BKW AG CH0130293662 0,370 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,370 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,360 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,360 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,340 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,340 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,320 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,320 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,320 %
UMICORE BE0974320526 0,320 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,310 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,310 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,310 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,310 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,310 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,310 %
BASF SE DE000BASF111 0,310 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,310 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,300 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,270 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,220 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200 %
REVANCE THERAPEUTICS INC US7613301099 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,190 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,180 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,160 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,160 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,150 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,150 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,150 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
MOWI ASA NO0003054108 0,140 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,140 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130 %
SONAE PTSON0AM0001 0,130 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,120 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0900 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Code Bloomberg Benchmark SXOER
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 sept. 2020) €132.00
AUM €7,033,713
Devise EUR
Umbrella AUM (17 sept. 2020) €19,143,513,101

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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