Exposition sectorielle

as of 21 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 oct. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 5,84 %
BECHTLE AG DE0005158703 3,92 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,68 %
SONOCO PRODUCTS CO US8354951027 3,62 %
GARTNER INC US3666511072 3,50 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 3,44 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 3,23 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 3,12 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,07 %
BILFINGER SE DE0005909006 2,98 %
CROCS INC US2270461096 2,96 %
AEGON NV NL0000303709 2,93 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,85 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 2,60 %
NUCOR CORP US6703461052 2,46 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,37 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,15 %
BKW AG CH0130293662 1,81 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,72 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,72 %
BETSSON AB SE0014186532 1,58 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,45 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 1,42 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 1,34 %
POSTNL NV NL0009739416 1,24 %
CNOOC LTD-SPON ADR US1261321095 1,08 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,07 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,07 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,960 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,920 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,920 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,900 %
TOMTOM NL0013332471 0,880 %
BPOST SA BE0974268972 0,860 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,760 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,680 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,660 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,630 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,630 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,630 %
STABILUS SA LU1066226637 0,630 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,620 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,620 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,620 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,620 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,620 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,620 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,610 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,610 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,600 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,600 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,590 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,590 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,590 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,480 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,440 %
INWIDO AB SE0006220018 0,420 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,410 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,370 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,370 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
VOPAK NL0009432491 0,350 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,300 %
SAP SE DE0007164600 0,290 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,280 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,260 %
BASF SE DE000BASF111 0,250 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,250 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,250 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,240 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,220 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,210 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,190 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,160 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,160 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,160 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,150 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,150 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,140 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,140 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,140 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,130 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,130 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,120 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,110 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,110 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,100 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,100 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,100 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0800 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0700 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0600 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0600 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0500 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0400 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0400 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0400 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 86.19%
JP Morgan Chase Bank 7.11%
Société Générale 3.35%
Morgan Stanley 3.34%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Code Bloomberg Benchmark SXOIR
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 oct. 2020) €88.78
AUM €13,857,476
Devise EUR
Umbrella AUM (22 oct. 2020) €18,671,875,401

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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