Country exposure

as of 20 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 oct. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 20 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,43 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 4,75 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,23 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,94 %
HOME DEPOT INC US4370761029 2,70 %
GARTNER INC US3666511072 2,68 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 2,67 %
DR HORTON INC US23331A1097 2,64 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,52 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 2,50 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,49 %
AEGON NV NL0000303709 2,44 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,36 %
SGS SA-REG CH0002497458 2,35 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,27 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,22 %
STABILUS SA LU1066226637 2,14 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 1,98 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,79 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,77 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,72 %
BETSSON AB SE0014186532 1,55 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 1,48 %
INWIDO AB SE0006220018 1,38 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 1,18 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870 %
BASF SE DE000BASF111 0,780 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,760 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,750 %
SAP SE DE0007164600 0,750 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,750 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,740 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,720 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,720 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,710 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,690 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,690 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,690 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,680 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,670 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,660 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,650 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,650 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,640 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,630 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,580 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,550 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,550 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,540 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,540 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,530 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,530 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,530 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,520 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,520 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,520 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,510 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,500 %
TOMTOM NL0013332471 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,460 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,460 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,460 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,450 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,450 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,440 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,430 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,430 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,430 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,420 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,420 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,390 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,330 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,310 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,290 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,270 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,260 %
AAK AB SE0011337708 0,240 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,230 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,230 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,210 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,210 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,190 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,190 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,180 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,180 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,180 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
IMCD NV NL0010801007 0,160 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,160 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,160 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,160 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,160 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,140 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,140 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,140 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,140 %
ARGENX SE NL0010832176 0,130 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,130 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,130 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,130 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,120 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,110 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0900 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0900 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0800 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0700 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,0700 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0600 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0600 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0500 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0200 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0200 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 70.76%
JP Morgan Chase Bank 14.3%
Société Générale 10.32%
Morgan Stanley 4.62%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Code Bloomberg Benchmark SXO3R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 oct. 2020) €374.31
AUM €10,274,114
Devise EUR
Umbrella AUM (21 oct. 2020) €18,572,041,499

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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