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Risques d'investissement

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Index components

Country exposure

as of 8 août 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 août 2022 (%)

Top 10 des expositions au 8 août 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE ORD IE00BZ12WP82 20,58 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 17,70 %
BASF N ORD DE000BASF111 13,27 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,75 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,69 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 3,98 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,91 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,39 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,76 %
UMICORE ORD BE0974320526 2,26 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 16 août 2022 (%)

Country exposure

as of 16 août 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 5,38 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 3,66 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,56 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 3,55 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,41 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,09 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,90 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,84 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 1,83 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,82 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,79 %
DSV A S DK0060079531 1,76 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 1,74 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,74 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,74 %
VOPAK NL0009432491 1,74 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,74 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,73 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,73 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,72 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,67 %
PANDOX AB SE0007100359 1,66 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,66 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,66 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,65 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,64 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,60 %
OMV AG AT0000743059 1,57 %
INTRUM AB SE0000936478 1,56 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,51 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 1,49 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 1,48 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 1,46 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 1,34 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,09 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,06 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,04 %
INCYTE CORP US45337C1027 1,01 %
WIPRO LTD-ADR US97651M1099 0,980 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,740 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,700 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,670 %
AMBEA AB SE0009663826 0,560 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,490 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,480 %
YELLOW CORP US9855101062 0,470 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,470 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,430 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,400 %
KRONES AG DE0006335003 0,400 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,390 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,390 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,390 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,390 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,390 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,390 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,390 %
IMCD NV NL0010801007 0,380 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,380 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,380 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,380 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,380 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,380 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,350 %
AES CORP US00130H1059 0,310 %
APPLE INC US0378331005 0,300 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,260 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,250 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,250 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,240 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,240 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,220 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,220 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,210 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,210 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,210 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,210 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,200 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,200 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,190 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,190 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,190 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,190 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,190 %
SIF HOLDING NV NL0011660485 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,180 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,170 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,170 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,170 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,160 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,160 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,160 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,160 %
JAKKS PACIFIC INC US47012E4035 0,150 %
WALTER MEIER AG - REG CH0208062627 0,140 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,130 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,120 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120 %
HUTCHMED CHINA-ADR US44842L1035 0,110 %
XXL ASA NO0010716863 0,110 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,110 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,110 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0900 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0900 %
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,0700 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0400 %
SIXT AG DE0007231326 0,0400 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0300 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,0100 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,00 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 16 août 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 49.48%
JP Morgan Chase Bank 39.46%
Morgan Stanley 5.76%
Société Générale 5.3%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 août 2022) €557.72
AUM €8,737,275
Devise EUR
Umbrella AUM (17 août 2022) €32,598,861,842

Profil ESG

(Index 17 août 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 689.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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