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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Index components

Country exposure

as of 19 janv. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 janv. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 19 janv. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE ORD IE00BZ12WP82 19,60 %
BASF N ORD DE000BASF111 17,06 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 16,78 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 8,61 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 4,91 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 4,17 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,90 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 3,31 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,86 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 2,51 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 26 janv. 2022 (%)

Country exposure

as of 26 janv. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DSV A S DK0060079531 4,75 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 4,59 %
GENMAB A/S DK0010272202 4,35 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 4,05 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 3,21 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,45 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,35 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,27 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,22 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 2,15 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,14 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 2,13 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,10 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 2,09 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 2,08 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,08 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 2,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,98 %
MOWI ASA NO0003054108 1,71 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,58 %
U-BLOX AG CH0033361673 1,43 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 1,30 %
KOMAX HOLDING AG-REG CH0010702154 1,24 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS A US9043111072 1,23 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 1,22 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,22 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,14 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,13 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 1,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,12 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,11 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,11 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,10 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,09 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,09 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 1,06 %
AMBEA AB SE0009663826 1,05 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,04 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,02 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,00 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,990 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,960 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,930 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,840 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,800 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780 %
RWE AG DE0007037129 0,750 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,720 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,710 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,580 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,570 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,570 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,570 %
BASF SE DE000BASF111 0,560 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,560 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,550 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,550 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,540 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,540 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,540 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,520 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,470 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,470 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE000A3E5D64 0,470 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,460 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,440 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,440 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,410 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,390 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,390 %
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV NL0015000K93 0,350 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,320 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,320 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,310 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,280 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,270 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,260 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,260 %
KENDRION NV NL0000852531 0,260 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,260 %
XXL ASA NO0010716863 0,250 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,250 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,250 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,240 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,240 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,230 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,220 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,170 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,120 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0500 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0500 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0500 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 janv. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 45.97%
Goldman Sachs 33.82%
Société Générale 13.61%
Morgan Stanley 6.6%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Code Bloomberg Benchmark SXO4R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 janv. 2022) €622.39
AUM €7,479,287
Devise EUR
Umbrella AUM (27 janv. 2022) €30,409,429,947

Profil ESG

(Index 27 janv. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.92
Carbon Intensity 605.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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