Exposition sectorielle

as of 20 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 20 oct. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 7,51 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,93 %
NVIDIA CORP US67066G1040 3,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,66 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,41 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 3,40 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 2,93 %
ROSS STORES INC US7782961038 2,83 %
ADOBE INC US00724F1012 2,54 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,29 %
APPLE INC US0378331005 1,86 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,86 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,82 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 1,73 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,59 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,42 %
XYLEM INC US98419M1009 1,38 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,38 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,26 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,22 %
WW GRAINGER INC US3848021040 1,14 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,12 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,11 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,970 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,960 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,920 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,920 %
BORGWARNER INC US0997241064 0,900 %
TWITTER INC US90184L1026 0,890 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,840 %
L BRANDS INC US5017971046 0,780 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,770 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,710 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,710 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,700 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,680 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,680 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,670 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,660 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,660 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,650 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,650 %
QORVO INC US74736K1016 0,640 %
SAP SE DE0007164600 0,640 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,640 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,640 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,640 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,640 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,630 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,630 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,630 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,540 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,520 %
NATERA INC US6323071042 0,450 %
8X8 INC US2829141009 0,440 %
SVMK INC US78489X1037 0,440 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,420 %
KFORCE INC US4937321010 0,400 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,390 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,380 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,370 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
UMICORE BE0974320526 0,350 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,330 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,310 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,300 %
CALIX INC US13100M5094 0,280 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,280 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,280 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,250 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,240 %
BLUCORA INC US0952291005 0,230 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,220 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,220 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,220 %
INTERFACE INC US4586653044 0,210 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,210 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,200 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,190 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,180 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,160 %
RADNET INC US7504911022 0,160 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,160 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,160 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,160 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,160 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,150 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,150 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,150 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,150 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,150 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,150 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,150 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,150 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,140 %
TEGNA INC US87901J1051 0,140 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,140 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,140 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,140 %
MODEL N INC US6075251024 0,140 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,130 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,120 %
CTS CORP US1265011056 0,120 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,110 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,100 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0900 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0900 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0900 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,0900 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,0800 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,0700 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0700 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0700 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0600 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0600 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0600 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0600 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0600 %
GLATFELTER US3773201062 0,0600 %
OOMA INC US6834161019 0,0600 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0600 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0600 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0500 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0500 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0500 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0500 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0500 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0400 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,0400 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0400 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0300 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0200 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,00 %
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,00 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,00 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 77.87%
Morgan Stanley 20.62%
Société Générale 1.51%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXD SW
ISIN IE00BYML9W36
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
NAV (21 oct. 2020) $31.98
AUM $10,689,024,899
Devise USD
Umbrella AUM (21 oct. 2020) $22,053,370,678

Principaux risques liés au fonds

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