Country exposure

as of 7 août 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 août 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 8,42 %
MICROSOFT CORP US5949181045 8,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 5,19 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,08 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,24 %
ADOBE INC US00724F1012 2,58 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,37 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,29 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,27 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,25 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,08 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,07 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,04 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,82 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,80 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,79 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,76 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,65 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,41 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,21 %
EVERGY INC US30034W1062 1,18 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 1,18 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,15 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,13 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,13 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,13 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,11 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,04 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,04 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,01 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,970 %
RWE AG DE0007037129 0,970 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,950 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,940 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,940 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,870 %
FIVE9 INC US3383071012 0,690 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,670 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,660 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,650 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,650 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,650 %
SAP SE DE0007164600 0,600 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,590 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,580 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,550 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,550 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,540 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,440 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,440 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,440 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,430 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,430 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,420 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,390 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,350 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,320 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,320 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,310 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,310 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,300 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,300 %
HUMANA INC US4448591028 0,290 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,290 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,240 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,240 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,240 %
ANTHEM INC US0367521038 0,230 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,230 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,230 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,230 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,210 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,190 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,180 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,180 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,160 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN US00790R1041 0,130 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,120 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,110 %
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,110 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,110 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,110 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0900 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0900 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0900 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0900 %
8X8 INC US2829141009 0,0900 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0900 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0900 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,0900 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0900 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0900 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0800 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0800 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0800 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0800 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0800 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0800 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0800 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0700 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0700 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0700 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0700 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0600 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,0600 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0600 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0600 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0600 %
US BANCORP US9029733048 0,0600 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0600 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,0600 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0600 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0600 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,0600 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0600 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0500 %
OMV AG AT0000743059 0,0500 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0500 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0500 %
CRANE CO US2243991054 0,0500 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0500 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0500 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0500 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0500 %
FIRST MERCHANTS CORP US3208171096 0,0500 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0500 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0500 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0400 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0400 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0400 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0400 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,0400 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,0400 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0400 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0400 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0400 %
TRUSTMARK CORP US8984021027 0,0400 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0400 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0400 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0400 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,0400 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0400 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,0400 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0400 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0400 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,0400 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0400 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,0400 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0400 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0400 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0400 %
ZOGENIX INC US98978L2043 0,0400 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0400 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0300 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,0300 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0300 %
SPX CORP US7846351044 0,0300 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0300 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,0300 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0300 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,0300 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0300 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,0300 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,0300 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300 %
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,0300 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300 %
SLM CORP US78442P1066 0,0300 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,0300 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0300 %
R1 RCM INC US7493971052 0,0300 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0300 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0300 %
CTS CORP US1265011056 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,0300 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0200 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0200 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0200 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0200 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0200 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0200 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0200 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,0200 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0200 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,0200 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,0200 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,0200 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200 %
DOVER CORP US2600031080 0,0200 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,0200 %
SINA CORP KYG814771047 0,0200 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0200 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0200 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,0200 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,0200 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,0200 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0200 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0200 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0200 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0200 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0200 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,0200 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0100 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0100 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0100 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,0100 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100 %
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,0100 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0100 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0100 %
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0100 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0100 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0100 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0100 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %
HANGER INC US41043F2083 0,0100 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0100 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,0100 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0100 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0100 %
LYDALL INC US5508191062 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,0100 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0100 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0100 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0100 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0100 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0100 %
ROCKY BRANDS INC US7745151008 0,00 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,00 %
QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 0,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,00 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,00 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,00 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,00 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,00 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,00 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00 %
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,00 %
NOW INC US67011P1003 0,00 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,00 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,00 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
APTINYX INC US03836N1037 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,00 %
COHU INC US1925761066 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,00 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
NAV (7 août 2020) $619.35
AUM $10,212,745,103
Devise USD
Umbrella AUM (7 août 2020) $22,135,663,901

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,075% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.

L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,04 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.