Country exposure

as of 15 janv. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 janv. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,91 %
APPLE INC US0378331005 6,80 %
AMAZON.COM INC US0231351067 6,75 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,48 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,47 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,44 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 3,44 %
CHEVRON CORP US1667641005 3,01 %
BOEING CO/THE US0970231058 2,69 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,52 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,42 %
PEPSICO INC US7134481081 2,40 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,36 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,11 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 2,11 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,08 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,88 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,83 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,44 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,41 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,16 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,15 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,15 %
HOME DEPOT INC US4370761029 1,09 %
BASF SE DE000BASF111 1,08 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,08 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,07 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,04 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,03 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,02 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,01 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,980 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,960 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,920 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,910 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,880 %
RWE AG DE0007037129 0,790 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,780 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,770 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,760 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,740 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,730 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,730 %
PHILLIPS 66 US7185461040 0,700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,680 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,670 %
UCB SA BE0003739530 0,670 %
EXELON CORP US30161N1019 0,670 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,660 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,660 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,580 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,570 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,560 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,520 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,500 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,470 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,430 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,360 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,340 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,310 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,280 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,270 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
REPSOL SA ES0173516115 0,230 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,230 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,220 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,190 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,190 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,160 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,160 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,150 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,150 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,120 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,110 %
VERBUND AG AT0000746409 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,110 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,110 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,110 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,110 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0900 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0800 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0800 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0800 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0700 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0700 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0700 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0600 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0500 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0500 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0500 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0500 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0400 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0400 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0400 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,0400 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0400 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0400 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0400 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0400 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0400 %
GALENICA AG CH0360674466 0,0300 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,0300 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0300 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,0200 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0200 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0200 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0200 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0200 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0100 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
INTEL CORP US4581401001 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,00 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
STABILUS SA LU1066226637 0,00 %
TAKKT AG DE0007446007 0,00 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 janv. 2020) $606.75
AUM $9,391,135,000
Devise USD

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,04 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.