Description du produit

L'Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist vise à fournir aux investisseurs des performances (avant imputation des frais) en ligne avec l’évolution du prix et du rendement de l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return (indice multifactoriel) en USD en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des composants de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. Les composants de l’indice sont révisés deux fois par an, en juin et en décembre.

L’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return (« l’indice de référence ») mesure la performance des sociétés du S&P 500 affichant l’exposition la plus élevée à ces trois facteurs d’investissement : qualité, value et dynamique. Afin de déterminer les composants de l’indice de référence, toutes les sociétés incluses dans le S&P 500 se voient attribuer des scores basés sur leur performance à l’égard de ces trois facteurs. Ces scores sont ensuite combinés sur une base équi-pondérée pour former un facteur multiple final. Toutes les sociétés sont ensuite classées selon ce facteur multiple et les 100 premières sont sélectionnées en vue d’intégrer l’indice, sous réserve de l’application éventuelle de la règle du butoir ayant pour objectif de réduire la rotation. La pondération de chaque composant au sein de l’indice de référence varie entre 0,05 % et 5 % maximum de l’indice ou 20 fois sa pondération sur la base de sa capitalisation boursière. La pondération sectorielle est individuellement plafonnée à 40 % afin d’éviter tout phénomène de concentration. 

Informations sur l'indice et le sponsor de l'indice - Vous pouvez obtenir plus d'informations en visitant le site internet de S&P Dow Jones Indices. Veuillez noter qu'en utilisant ce lien, vous quitterez le site internet d'Invesco. Les opinions et opinions exprimées par la suite ne sont pas celles d'Invesco.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 18 mai 2017
Parts en circulation 200 001
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Paris
Borsa Italiana
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Passeport Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institutionnel), Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 98,1645
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise USD
Recent distributions
Date d'annonce 10 sept. 2020
Ex-date 17 sept. 2020
Date d'enregistrement 18 sept. 2020
Date de paiement 24 sept. 2020
Distribution par parts 0,1178
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg PQVM LN
ISIN IE00BDZCKK11
Code Bloomberg Benchmark SPXQVMUN
Frais de gestion 0,35 %
NAV (30 sept. 2020) $33.97
AUM $6,794,831
Devise USD
Umbrella AUM (30 sept. 2020) $6,020,912,444

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds se concentrera sur un seul pays, ou un nombre réduit de pays. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un fonds plus diversifié géographiquement.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index présentée pour les périodes antérieures au 30 janvier 2017 a été simulée par S&P 500.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Net Total Return Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Source ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.