Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 4,56 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 4,41 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,22 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 2,65 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,54 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 2,28 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,13 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,77 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,73 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,56 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 1,55 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,55 %
8X8 INC US2829141009 1,53 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,51 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,47 %
INSPERITY INC US45778Q1076 1,33 %
PROSUS NV NL0013654783 1,32 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,31 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,28 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,26 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,23 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 1,18 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,18 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 1,16 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,10 %
WORKIVA INC US98139A1051 1,09 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,990 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,940 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,920 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,880 %
ADOBE INC US00724F1012 0,880 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,870 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,860 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,850 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,830 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,810 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,810 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,810 %
FAIR ISAAC CORP US3032501047 0,800 %
SVMK INC US78489X1037 0,760 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,760 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,750 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,750 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,750 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,740 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,740 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,740 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,740 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,730 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 0,700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,670 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,650 %
MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 0,650 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,640 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,630 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,610 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,610 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,600 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,590 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,560 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,560 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,550 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,540 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,530 %
UMICORE BE0974320526 0,510 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,500 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,480 %
AGENUS INC US00847G7051 0,460 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,450 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,450 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,450 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,440 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,440 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,430 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,430 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,430 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,430 %
MATERION CORP US5766901012 0,420 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,420 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,410 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,400 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,390 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,370 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,370 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,360 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,350 %
DASEKE INC US23753F1075 0,350 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,350 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,330 %
CUTERA INC US2321091082 0,330 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,330 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,320 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,320 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,310 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,310 %
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A US5771281012 0,290 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,280 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,280 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,280 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,280 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,270 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,260 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,260 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,250 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,240 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,240 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,230 %
SPX CORP US7846351044 0,220 %
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,210 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,210 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,210 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,200 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,180 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,180 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,170 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,170 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,170 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,170 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,150 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,140 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,120 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,120 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,110 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,100 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,100 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0900 %
AFFIMED NV NL0010872420 0,0800 %
SURMODICS INC US8688731004 0,0800 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700 %
COHU INC US1925761066 0,0700 %
HANGER INC US41043F2083 0,0600 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0600 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0600 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0500 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0500 %
RADNET INC US7504911022 0,0500 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0400 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0400 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0400 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0300 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300 %
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,0300 %
TRANSCAT INC US8935291075 0,0300 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0300 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0200 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200 %
FARMER BROS CO US3076751086 0,0200 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0200 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0200 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100 %
CEVA INC US1572101053 0,0100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0100 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,00 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 sept. 2020) $43.47
AUM $588,523,774
Devise USD
Umbrella AUM (17 sept. 2020) $22,603,703,094

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