Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4,25 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 2,84 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,62 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,51 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,50 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,37 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,35 %
ELI LILLY & CO US5324571083 2,34 %
PHILLIPS 66 US7185461040 2,29 %
APPLE INC US0378331005 2,29 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,28 %
UCB SA BE0003739530 2,28 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 2,28 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,23 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,03 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,87 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 1,82 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,81 %
YANDEX NV-A NL0009805522 1,80 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 1,78 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,72 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,59 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,52 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 1,50 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,42 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 1,40 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,38 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,38 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,36 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,31 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,31 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,20 %
APERAM LU0569974404 1,18 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,16 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,11 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06 %
GALENICA AG CH0360674466 1,05 %
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 1,04 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 1,03 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 1,01 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,980 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,960 %
REATA PHARMACEUTICALS INC-A US75615P1030 0,960 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,920 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,890 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,870 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,830 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,820 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,790 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,770 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,770 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,740 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,690 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,660 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,660 %
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 0,630 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,610 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,580 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,560 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,560 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,550 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,540 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,540 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,530 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,470 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,460 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,460 %
LANXESS AG DE0005470405 0,410 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,410 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,380 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,370 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,350 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,350 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,330 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,310 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,290 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,270 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,270 %
DNB ASA NO0010031479 0,270 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,260 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,230 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,230 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,230 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,230 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,220 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,220 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,220 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,220 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,220 %
BKW AG CH0130293662 0,200 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,190 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,190 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,180 %
Corbion NV NL0010583399 0,180 %
SONAE PTSON0AM0001 0,110 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,110 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0900 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0800 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0500 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0100 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Code Bloomberg Benchmark XNBI
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 avr. 2020) $33.19
AUM $448,698,973
Devise USD

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