Country exposure

as of 20 mai 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 4,53 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,16 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,79 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,64 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,57 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,30 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,30 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,06 %
TESLA INC US88160R1014 2,04 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,80 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,77 %
ADOBE INC US00724F1012 1,75 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,49 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,45 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,45 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,35 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,34 %
PROSUS NV NL0013654783 1,34 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,33 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,29 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,22 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,21 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,19 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,17 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,17 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,16 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,15 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,13 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 1,13 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,11 %
PEPSICO INC US7134481081 1,11 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,11 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,10 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,09 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,09 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,970 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,960 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,960 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,850 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,850 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,840 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,770 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,760 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,710 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,700 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,670 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,660 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,650 %
COPART INC US2172041061 0,630 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,630 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,570 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,520 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,510 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,510 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,500 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,490 %
SPLUNK INC US8486371045 0,470 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,450 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,450 %
BASF SE DE000BASF111 0,450 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,450 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,440 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,440 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,420 %
METSO OYJ FI0009007835 0,420 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,380 %
QUIDEL CORP US74838J1016 0,370 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,370 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,360 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,360 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,350 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,340 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,340 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,320 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,310 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,310 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,300 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,300 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,290 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,290 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,290 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,290 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,290 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,290 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,290 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,290 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,280 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,280 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,280 %
FORTINET INC US34959E1091 0,280 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,280 %
INSULET CORP US45784P1012 0,280 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,280 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,270 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,270 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,260 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,230 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,230 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,230 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,220 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,210 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,210 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,210 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,210 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,210 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,210 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,210 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,210 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,190 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,180 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,180 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,180 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,160 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,160 %
HANGER INC US41043F2083 0,160 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,150 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,150 %
RAMBUS INC US7509171069 0,150 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,150 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,150 %
CTS CORP US1265011056 0,140 %
REPSOL SA ES0173516115 0,140 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,140 %
KFORCE INC US4937321010 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,120 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,120 %
ARDELYX INC US0396971071 0,120 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,110 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0900 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0900 %
OMV AG AT0000743059 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0800 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0800 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0800 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0800 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,0700 %
FABEGE AB SE0011166974 0,0700 %
EBRO FOODS SA ES0112501012 0,0700 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0700 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0700 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0700 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0700 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0600 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0600 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0600 %
GLATFELTER US3773161043 0,0600 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0600 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0600 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0500 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0500 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0500 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0500 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,0500 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0500 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0500 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0500 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,0500 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0400 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0400 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0400 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0400 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0400 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0400 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0300 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0300 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0300 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0100 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
OOMA INC US6834161019 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0100 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0100 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 mai 2020) $59.95
AUM $1,378,136,839
Devise USD
Umbrella AUM (21 mai 2020) $18,210,116,192

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

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