Country exposure

as of 18 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 sept. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,14 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,92 %
SAP SE DE0007164600 2,74 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,50 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,38 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,32 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,31 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,07 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,05 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,03 %
ADOBE INC US00724F1012 1,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,45 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,36 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,34 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,32 %
APPLE INC US0378331005 1,29 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,26 %
PROSUS NV NL0013654783 1,26 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,22 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,16 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,15 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,14 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,14 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,12 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 1,10 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,09 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,08 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 1,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,07 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,06 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 1,05 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,05 %
LOWE'S COS INC US5486611073 1,04 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 1,03 %
IMCD NV NL0010801007 1,03 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,02 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,01 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,01 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,970 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,940 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,880 %
BASF SE DE000BASF111 0,860 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,840 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,840 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,830 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,810 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,810 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,770 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,760 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,760 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,750 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,750 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,730 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,720 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,700 %
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 0,690 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,670 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,660 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,660 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,620 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,600 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,590 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,540 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,540 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,500 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,470 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,460 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,450 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,450 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,430 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,430 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,420 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,420 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,420 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,410 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,410 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,380 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,360 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,360 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,320 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,310 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,310 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,310 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,310 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,290 %
INTEL CORP US4581401001 0,290 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,270 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,270 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,270 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,260 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,260 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,250 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,230 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,230 %
SVMK INC US78489X1037 0,220 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,220 %
L BRANDS INC US5017971046 0,210 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,210 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,210 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,210 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,210 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,210 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,210 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,210 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,200 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,200 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,200 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,200 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,200 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,190 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,190 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,180 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,180 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,180 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,180 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 0,180 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,170 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,170 %
INSULET CORP US45784P1012 0,170 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,170 %
TARGET CORP US87612E1064 0,170 %
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,170 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,170 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,170 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,170 %
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,170 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,170 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,170 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,170 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 0,170 %
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING US4579852082 0,170 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,170 %
DEXCOM INC US2521311074 0,170 %
TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 0,170 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,170 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,170 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,170 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC US2925541029 0,170 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,170 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,170 %
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 0,160 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,160 %
WEIGHT WATCHERS INTL INC US98262P1012 0,160 %
TRANSUNION US89400J1079 0,160 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,160 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,160 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,150 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,150 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,150 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,140 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,100 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,100 %
RWE AG DE0007037129 0,0800 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0700 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0700 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0700 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0700 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0700 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0600 %
VOPAK NL0009432491 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
SACYR SA ES0182870214 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 sept. 2020) $67.68
AUM $2,020,216,630
Devise USD
Umbrella AUM (18 sept. 2020) $22,448,094,857

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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