Index components

Country exposure

as of 21 juin 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 21 juin 2021 (%)

Top 10 des expositions au 21 juin 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,80 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,12 %
KEYENCE ORD JP3236200006 2,52 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,22 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,72 %
NINTENDO ORD JP3756600007 1,70 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,68 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,67 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,50 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,35 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 2 août 2021 (%)

Country exposure

as of 2 août 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NETFLIX INC US64110L1061 5,41 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 3,77 %
JUNIPER NETWORKS INC US48203R1041 3,65 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 3,57 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,13 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,56 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,55 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,95 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,89 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,89 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,86 %
ANTHEM INC US0367521038 1,81 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,79 %
ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 1,76 %
KFORCE INC US4937321010 1,76 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,74 %
AMERCO US0235861004 1,73 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,70 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,66 %
ROKU INC US77543R1023 1,58 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,38 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,34 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,29 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,25 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,20 %
UPONOR OYJ FI0009002158 1,17 %
TWITTER INC US90184L1026 1,16 %
ADOBE INC US00724F1012 1,16 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,11 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,10 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 1,02 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,980 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,970 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,950 %
ECOLAB INC US2788651006 0,940 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,920 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,920 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,900 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,850 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,830 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,830 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,830 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,800 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,780 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,780 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,770 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,760 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,720 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,710 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,710 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,700 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,680 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,670 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,640 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,630 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,630 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,630 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,620 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,620 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,620 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,610 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,610 %
NEXTCURE INC US65343E1082 0,580 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,580 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,570 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,570 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,560 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,560 %
FNB CORP US3025201019 0,550 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,550 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,520 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,440 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,380 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,370 %
TARGET CORP US87612E1064 0,350 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,320 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,290 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,260 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,260 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,250 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,220 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,200 %
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,200 %
Hess Corp US42809H1077 0,180 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,170 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,160 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,160 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,150 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,150 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,140 %
AMBEA AB SE0009663826 0,140 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,140 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,140 %
AGEAS BE0974264930 0,140 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,120 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0700 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0500 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0400 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0300 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300 %
LKQ CORP US5018892084 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
CUTERA INC US2321091082 0,0200 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,00 %
APTINYX INC US03836N1037 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 2 août 2021 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 39.5%
Société Générale 22.68%
Goldman Sachs 18.96%
Morgan Stanley 18.86%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Code Bloomberg Benchmark NDDUJN
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (3 août 2021) $75.54
AUM $5,520,646
Devise USD
Umbrella AUM (3 août 2021) $30,060,576,600

Profil ESG

(Index 3 août 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.36
Carbon Intensity 73.25

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.