Exposition sectorielle

as of 30 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 30 nov. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,73 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,60 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,20 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,18 %
ADOBE INC US00724F1012 2,03 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,58 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,57 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,53 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,49 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,44 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,42 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,42 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,42 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,39 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,34 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,34 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,31 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,30 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,25 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,25 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,24 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,23 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 1,23 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,17 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,16 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,12 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,12 %
VERBUND AG AT0000746409 1,11 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,11 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,10 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,07 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,02 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,980 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960 %
APPLE INC US0378331005 0,920 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,920 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,920 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,920 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,910 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,910 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,910 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,910 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,890 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,890 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,890 %
VOPAK NL0009432491 0,890 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,890 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,880 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,880 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,880 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,880 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,860 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,860 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,860 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,860 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,850 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,850 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,840 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,830 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,830 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,820 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,820 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,820 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,810 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,810 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,810 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,800 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,770 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,740 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,710 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,680 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,620 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,610 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,600 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,550 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,510 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,440 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,420 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,410 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,410 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,400 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,400 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,380 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,350 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,340 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,310 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,310 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,260 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,250 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,240 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,210 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,210 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,200 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,200 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,190 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,190 %
NEXUS AG DE0005220909 0,190 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,190 %
NOBIA AB SE0000949331 0,190 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,190 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,190 %
INWIDO AB SE0006220018 0,190 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,190 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,190 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,190 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,190 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,190 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,190 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,180 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,180 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,180 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,180 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,180 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,180 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,180 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,180 %
OMV AG AT0000743059 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,130 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,110 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0900 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0900 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0900 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0700 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0600 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0300 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200 %
IMCD NV NL0010801007 0,0200 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0200 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0100 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
CUTERA INC US2321091082 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 26.78%
Goldman Sachs 26.43%
JP Morgan Chase Bank 25.66%
Société Générale 21.13%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Code Bloomberg Benchmark NDDUJN
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (1 déc. 2020) $71.38
AUM $5,573,738
Devise USD
Umbrella AUM (1 déc. 2020) $23,159,739,212

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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