Index components

Country exposure

as of 8 mars 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 mars 2021 (%)

Top 10 des expositions au 8 mars 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS N ORD CH0012005267 3,52 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 2,65 %
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 2,41 %
TOTAL ORD FR0000120271 2,30 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 2,29 %
ALLIANZ ORD DE0008404005 1,98 %
SANOFI ORD FR0000120578 1,98 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 1,76 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD GB00B03MLX29 1,65 %
GLAXOSMITHKLINE ORD GB0009252882 1,63 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 20 avr. 2021 (%)

Country exposure

as of 20 avr. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
GENMAB A/S DK0010272202 4,09 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 3,24 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,22 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,96 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,89 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,53 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,44 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,22 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 2,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,13 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,08 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,03 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,96 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,84 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,57 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,54 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,53 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,53 %
DFDS A/S DK0060655629 1,53 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,49 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,46 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,43 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,43 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,41 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,41 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,40 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,39 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,38 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,32 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,30 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,25 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,22 %
OMV AG AT0000743059 1,21 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,16 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,13 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,08 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 1,07 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,04 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,02 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,970 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,960 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,960 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,950 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,900 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,900 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,850 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,840 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,730 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,690 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,660 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,650 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,650 %
AMERCO US0235861004 0,650 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,650 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,650 %
PVH CORP US6936561009 0,640 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,630 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,630 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,620 %
SAP SE DE0007164600 0,610 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,600 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,540 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,540 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,530 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,530 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,530 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,520 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,520 %
AGEAS BE0974264930 0,520 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,520 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,520 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,520 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,500 %
AEGON NV NL0000303709 0,490 %
KLA CORP US4824801009 0,460 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,460 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,410 %
INWIDO AB SE0006220018 0,340 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,310 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,300 %
RECTICEL BE0003656676 0,300 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,270 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,230 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,230 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,220 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,210 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-A CA5359194019 0,190 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,170 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,160 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,140 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,140 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,140 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,140 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,140 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,140 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,130 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,120 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,110 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 0,0900 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0900 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0600 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,0500 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0400 %
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC US89678F1003 0,0400 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,0300 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0200 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0200 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 20 avr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 35.87%
JP Morgan Chase Bank 34.19%
Goldman Sachs 17.87%
Société Générale 12.07%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg EMSV GY
ISIN IE00B3LK4Z20
Code Bloomberg Benchmark MSVEUNTR
Frais de gestion 0,35 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (21 avr. 2021) €223.60
AUM €51,151,213
Devise EUR
Umbrella AUM (21 avr. 2021) €22,984,515,483

Profil ESG

(Index 21 avr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.57
Carbon Intensity 216.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.