Index components

Country exposure

as of 11 déc. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 déc. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 11 déc. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
NESTLE N ORD CH0038863350 4,40 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 3,26 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,75 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 2,60 %
LVMH ORD FR0000121014 2,27 %
SAP ORD DE0007164600 1,70 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,61 %
TOTAL ORD FR0000120271 1,53 %
SANOFI ORD FR0000120578 1,46 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,41 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 21 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 21 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 6,09 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,90 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,72 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 5,10 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 4,16 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,96 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,61 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,57 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,46 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,36 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,36 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,28 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,12 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 2,94 %
BASF SE DE000BASF111 2,67 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,53 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,15 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,07 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,01 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,96 %
ADOBE INC US00724F1012 1,70 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,68 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,30 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,22 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,10 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,650 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,610 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,600 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,590 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,590 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,590 %
OMV AG AT0000743059 0,580 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,580 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,560 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,560 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,540 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,540 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,540 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,530 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,520 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,520 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,510 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,510 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,500 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,490 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,490 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,480 %
AAK AB SE0011337708 0,470 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,450 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,430 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,430 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,400 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,390 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,380 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,370 %
VOPAK NL0009432491 0,330 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,280 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,260 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,110 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0900 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0900 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0500 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,0100 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0100 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 81.84%
Morgan Stanley 18.16%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
NAV (22 janv. 2021) €26.52
AUM €95,766,526
Devise EUR
Umbrella AUM (22 janv. 2021) €20,514,793,465

ESG Characteristics

(Index 22 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.55
Carbon Intensity 155.81

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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