Exposition sectorielle

as of 26 nov. 2020 (%)

Country exposure

as of 26 nov. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,48 %
BASF SE DE000BASF111 6,22 %
SAP SE DE0007164600 6,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,30 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 3,65 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,61 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,60 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,60 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,40 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,36 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,35 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,21 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,18 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,11 %
GENMAB A/S DK0010272202 3,01 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,77 %
FORD MOTOR CO US3453708600 2,59 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,25 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,22 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,15 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,08 %
ADOBE INC US00724F1012 1,81 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,67 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,48 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,39 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,22 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,770 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,670 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,560 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,560 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,550 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,550 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,550 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,540 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,540 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,540 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,530 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,530 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,530 %
IMCD NV NL0010801007 0,520 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,510 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,500 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,470 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,470 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,470 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,470 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,460 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,450 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,450 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,440 %
OMV AG AT0000743059 0,390 %
VOPAK NL0009432491 0,370 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,370 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,330 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,290 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,250 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,200 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,160 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,140 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 nov. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 82.15%
Morgan Stanley 17.85%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXUK LN
ISIN IE00BYX5K108
Code Bloomberg Benchmark M7EUG
Frais de gestion 0,20 %
NAV (27 nov. 2020) €25.67
AUM €92,179,746
Devise EUR
Umbrella AUM (27 nov. 2020) €19,191,190,973

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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