Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Index components
Top 10 des expositions au 4 déc. 2020 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD | US01609W1027 | 6,64 % |
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 5,76 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 5,73 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 4,14 % |
MEITUAN-W ORD | KYG596691041 | 1,76 % |
NASPERS N ORD | ZAE000015889 | 1,20 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 0,99 % |
PING AN ORD H | CNE1000003X6 | 0,99 % |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,99 % |
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD | US47215P1066 | 0,97 % |
Fund components
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
APPLE INC | US0378331005 | 7,98 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 7,79 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,42 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 6,94 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 4,21 % |
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | US92763W1036 | 3,62 % |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 3,55 % |
BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 3,26 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,21 % |
NATIONAL INSTRUMENTS CORP | US6365181022 | 3,18 % |
YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 2,90 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 2,86 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,69 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,92 % |
FLEXTRONICS INTL LTD | SG9999000020 | 1,57 % |
BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 1,49 % |
MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 1,45 % |
T-MOBILE US INC | US8725901040 | 1,35 % |
ZENDESK INC | US98936J1016 | 1,14 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 1,11 % |
NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 1,08 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,01 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,970 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,930 % |
WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,910 % |
CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,910 % |
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US57772K1016 | 0,900 % |
PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,890 % |
SOUTHWEST AIRLINES CO | US8447411088 | 0,880 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,840 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,830 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,830 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 0,820 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,800 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,800 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,790 % |
PINDUODUO INC-ADR | US7223041028 | 0,790 % |
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,750 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,730 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,630 % |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0010268606 | 0,610 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,550 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,500 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,430 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,410 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,370 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,360 % |
EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,350 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,340 % |
FORD MOTOR CO | US3453708600 | 0,340 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,330 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,330 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,320 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,320 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,320 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,310 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,310 % |
LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,310 % |
AEGON NV | NL0000303709 | 0,220 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,200 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,180 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,180 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,170 % |
DEUTSCHE EUROSHOP AG | DE0007480204 | 0,160 % |
EPIROC AB-B | SE0011166941 | 0,160 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,160 % |
AAK AB | SE0011337708 | 0,150 % |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,150 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,140 % |
OC OERLIKON CORP AG-REG | CH0000816824 | 0,140 % |
ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,120 % |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,110 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,100 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,100 % |
BACHEM HOLDING AG-REG B | CH0012530207 | 0,100 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,100 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,100 % |
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | NO0003055501 | 0,100 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,100 % |
SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,0900 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0900 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0900 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,0900 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0900 % |
SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 0,0900 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,0900 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0800 % |
RTL GROUP | LU0061462528 | 0,0800 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,0800 % |
UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,0800 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0800 % |
VOPAK | NL0009432491 | 0,0800 % |
FISCHER (GEORG)-REG | CH0001752309 | 0,0800 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,0800 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0800 % |
MEDIASET ESPANA COMUNICACION | ES0152503035 | 0,0800 % |
SALESFORCE.COM INC | US79466L3024 | 0,0700 % |
BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,0700 % |
MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,0700 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0700 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0700 % |
SFS GROUP AG | CH0239229302 | 0,0700 % |
SULZER AG-REG | CH0038388911 | 0,0700 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,0700 % |
STABILUS SA | LU1066226637 | 0,0700 % |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DE0007100000 | 0,0700 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0700 % |
FORBO HOLDING AG-REG | CH0003541510 | 0,0700 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,0700 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0700 % |
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,0700 % |
DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 0,0700 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700 % |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,0700 % |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 0,0500 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,0500 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,0400 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0400 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0300 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 0,0300 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0300 % |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0300 % |
AXFOOD AB | SE0006993770 | 0,0300 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,0300 % |
COLOPLAST-B | DK0060448595 | 0,0200 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,0200 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0200 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,0200 % |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,0200 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0200 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,0200 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,0200 % |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 0,0100 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0100 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0100 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0100 % |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,0100 % |
MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,0100 % |
PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | 0,0100 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0100 % |
IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 0,0100 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS | SE0007100607 | 0,0100 % |
NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,0100 % |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 0,0100 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0100 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0100 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0100 % |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,00 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,00 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,00 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,00 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,00 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,00 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,00 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,00 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,00 % |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | 0,00 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,00 % |
FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,00 % |
KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,00 % |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,00 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,00 % |
ARCUS BIOSCIENCES INC | US03969F1093 | 0,00 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,00 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,00 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,00 % |
EXTREME NETWORKS INC | US30226D1063 | 0,00 % |
NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,00 % |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,00 % |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 0,00 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,00 % |
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,00 % |
STONERIDGE INC | US86183P1021 | 0,00 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,00 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,00 % |
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,00 % |
CHAMPIONX CORPS | US15872M1045 | 0,00 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,00 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,00 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,00 % |
MIDDLEBY CORP | US5962781010 | 0,00 % |
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | US55405Y1001 | 0,00 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,00 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,00 % |
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,00 % |
JELD-WEN HOLDING INC | US47580P1030 | 0,00 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,00 % |
NEXTGEN HEALTHCARE INC | US65343C1027 | 0,00 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,00 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,00 % |
MAYR-MELNHOF KARTON AG | AT0000938204 | 0,00 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,00 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,00 % |
AECOM | US00766T1007 | 0,00 % |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,00 % |
SPX CORP | US7846351044 | 0,00 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,00 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,00 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,00 % |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 0,00 % |
FERRO CORP | US3154051003 | 0,00 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,00 % |
JUNGHEINRICH - PRFD | DE0006219934 | 0,00 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,00 % |
MERITOR INC | US59001K1007 | 0,00 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,00 % |
CORNERSTONE ONDEMAND INC | US21925Y1038 | 0,00 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,00 % |
HMS HOLDINGS CORP | US40425J1016 | 0,00 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,00 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,00 % |
MAGELLAN HEALTH INC | US5590792074 | 0,00 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,00 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,00 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,00 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,00 % |
CARGOTEC OYJ-B SHARE | FI0009013429 | 0,00 % |
HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,00 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,00 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,00 % |
NATUS MEDICAL INC | US6390501038 | 0,00 % |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,00 % |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,00 % |
ORASURE TECHNOLOGIES INC | US68554V1089 | 0,00 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,00 % |
CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,00 % |
DSP GROUP INC | US23332B1061 | 0,00 % |
LEHTO GROUP OYJ | FI4000081138 | 0,00 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,00 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,00 % |
ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,00 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 janv. 2021 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 89.18% |
Société Générale | 7.83% |
JP Morgan Chase Bank | 2.3% |
Morgan Stanley | 0.69% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,29 % |
Frais de swap | 0,25 % |
NAV (15 janv. 2021) | $60.02 |
AUM | $694,233,872 |
Devise | USD |
Umbrella AUM (15 janv. 2021) | $24,580,161,692 |
ESG Characteristics
(Index 15 janv. 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.96 |
Carbon Intensity | 258.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Risques liés aux marchés émergents : Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.
Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.
Risque d'utilisation des dérivés : Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.