Country exposure

as of 20 févr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 févr. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 8,23 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,81 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,93 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,89 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 4,05 %
BOEING CO/THE US0970231058 3,57 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 3,02 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,68 %
BASF SE DE000BASF111 2,59 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,56 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,50 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,48 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,48 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,48 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,40 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,30 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 2,23 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 2,21 %
ILLUMINA INC US4523271090 2,13 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,11 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 2,10 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,77 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,62 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,57 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,42 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,42 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,41 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,36 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,26 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,17 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,950 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,890 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,770 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,740 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,700 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,700 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,680 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,660 %
LANXESS AG DE0005470405 0,570 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,570 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,550 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,330 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,260 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,140 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,140 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,140 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,140 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
OMV AG AT0000743059 0,120 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,120 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,110 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0900 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0900 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
SAP SE DE0007164600 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,29 %
Frais de swap 0,25 %
NAV (21 févr. 2020) $47.18
AUM $579,765,897
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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