Country exposure

as of 2 avr. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 avr. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,03 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 7,96 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4,63 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,07 %
RESMED INC US7611521078 4,02 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 3,97 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,95 %
APPLE INC US0378331005 3,94 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,85 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,84 %
PHILLIPS 66 US7185461040 3,82 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 3,72 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 2,87 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 2,68 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,67 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,64 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,53 %
OFFICE DEPOT INC US6762201068 1,48 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,42 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,05 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,04 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,03 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,00 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,990 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,970 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,960 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,950 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,950 %
AECOM US00766T1007 0,950 %
INTEL CORP US4581401001 0,950 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,940 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,930 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,930 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,930 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,930 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,920 %
TESLA INC US88160R1014 0,890 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,870 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,740 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,710 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,700 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,440 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,370 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,370 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,370 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,370 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,360 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,360 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,310 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,250 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,230 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,220 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,220 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,190 %
POSTNL NV NL0009739416 0,190 %
TOMTOM NL0013332471 0,170 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,170 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,170 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,160 %
NOBIA AB SE0000949331 0,160 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,140 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,140 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,140 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,130 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,130 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,130 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,130 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,130 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,130 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,120 %
BASF SE DE000BASF111 0,120 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,110 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,110 %
BEFESA SA LU1704650164 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0900 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,29 %
Frais de swap 0,25 %
NAV (3 avr. 2020) $36.28
AUM $419,325,560
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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