Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Index components

Country exposure

as of 20 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 20 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 20 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 10,59 %
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 7,27 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,68 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 6,45 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,69 %
DCP MIDSTREAM UNT US23311P1003 5,19 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,15 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT US2263442087 5,07 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,03 %
SUNOCO UNT US86765K1097 4,92 %

Fund components

Country exposure

as of 19 janv. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
SUNRUN INC US86771W1053 8,57 %
DOLBY LABORATORIES INC-CL A US25659T1079 6,56 %
IMPINJ INC US4532041096 6,10 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 5,05 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 4,15 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 4,01 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 3,86 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 3,84 %
NVR INC US62944T1051 3,68 %
ELI LILLY & CO US5324571083 3,66 %
NOV INC US62955J1034 3,57 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,40 %
GAP INC/THE US3647601083 3,04 %
CIGNA CORP US1255231003 2,93 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,62 %
TAPESTRY INC US8760301072 2,61 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,56 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 2,28 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 1,86 %
ARDELYX INC US0396971071 1,65 %
AMEDISYS INC US0234361089 1,50 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,46 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,43 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 1,42 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,33 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20 %
APPLE INC US0378331005 1,02 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,910 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,800 %
COHU INC US1925761066 0,790 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,740 %
OKTA INC US6792951054 0,690 %
TRANSUNION US89400J1079 0,570 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,500 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,490 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,480 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,420 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,420 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,390 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,380 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,380 %
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,320 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310 %
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,310 %
CROCS INC US2270461096 0,300 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,290 %
AVID BIOSERVICES INC US05368M1062 0,290 %
CUTERA INC US2321091082 0,280 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,260 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,250 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,240 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,240 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,230 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,220 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,190 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,190 %
GMS INC US36251C1036 0,180 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,180 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,170 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,150 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,150 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,140 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,130 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,130 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,130 %
SURMODICS INC US8688731004 0,120 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,110 %
OOMA INC US6834161019 0,100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0900 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0900 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
FONAR CORP US3444374058 0,0600 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,0600 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0600 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0500 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0500 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0500 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0400 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0400 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0300 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0300 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0200 %
ACNB CORP US0008681092 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,0100 %
DEXCOM INC US2521311074 0,0100 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
HESKA CORP US42805E3062 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00 %
STRAYER EDUCATION INC US86272C1036 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00 %
MATSON INC US57686G1058 0,00 %
WR BERKLEY CORP US0844231029 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,00 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
INGREDION INC US4571871023 0,00 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
DINEEQUITY INC US2544231069 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (20 janv. 2021) $30.66
AUM $270,373,078
Devise USD
Umbrella AUM (20 janv. 2021) $25,197,477,543

ESG Characteristics

(Index 20 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) B
Quality Score (0-10) 2.7
Carbon Intensity 498.4

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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