Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Description du produit
L'ETF Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS A vise à reproduire la performance de l'indice Morningstar MLP Composite (TR). L'indice Morningstar MLP Composite (TR) vise à apporter une exposition représentative et diversifiée aux "MLP". Chaque composant est pondéré en fonction de la valeur en dollars de sa distribution annuelle de dividendes et est capé à 10%.
L'indice comprend actuellement 47 composants et vise à intégrer 97% de la capitalisation boursière totale du segment des MLP. Il est calculé quotidiennement, rebalancé chaque trimestre et revu chaque semestre.
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPS |
Code Bloomberg | MLPS LN |
Bloomberg iNAV | INMLPS |
Code Reuters | MLPS.L |
Reuters iNAV | 274JINAV.DE |
Valor | 21426042 |
Sedol | BFH5637 |
Aujourd'hui (7 déc. 2019) | |
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Dernière mise à jour | Loading... |
Borsa Italiana | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPS |
Code Bloomberg | MLPS IM |
Bloomberg iNAV | INMLPA |
Code Reuters | MLPS.MI |
Reuters iNAV | 274IINAV.DE |
Valor | 21426042 |
Aujourd'hui (7 déc. 2019) | |
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Bid | Loading... |
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Deutsche Börse (Xetra) | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | SMLP |
Code Bloomberg | SMLP GY |
Bloomberg iNAV | INMLPA |
Code Reuters | SML2.DE |
Reuters iNAV | 274IINAV.DE |
WKN | A1T79J |
Valor | 21426042 |
Aujourd'hui (7 déc. 2019) | |
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London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBP |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPQ |
Code Bloomberg | MLPQ LN |
Bloomberg iNAV | INMLPQ |
Code Reuters | MLPQ.L |
Reuters iNAV | X227INAV.DE |
Valor | 21426042 |
Sedol | BBCR9R5 |
Aujourd'hui (7 déc. 2019) | |
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SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | MLPS |
Code Bloomberg | MLPS SW |
Bloomberg iNAV | INMLPS |
Code Reuters | MLPS.S |
Reuters iNAV | 274JINAV.DE |
Valor | 21426042 |
Aujourd'hui (7 déc. 2019) | |
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Informations clés
Code Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (5 déc. 2019) | $67.52 |
AUM | $488,741,835 |
Devise | USD |
Documents clés
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.