Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Description du produit

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Materials (l’« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence représente le secteur des matériaux de l'indice S&P 500. Chaque composante est pondérée par sa capitalisation boursière ajustée du flottant et plafonnée à 19 %, tout excédent de pondération étant réparti entre toutes les autres composantes non plafonnées.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLBS
Code Bloomberg XLBS LN
Bloomberg iNAV XLBSIN
Code Reuters XLBS.L
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol B56S240
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLBS
Code Bloomberg XLBS SW
Bloomberg iNAV XLBSIN
Code Reuters XLBS.S
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLBP
Code Bloomberg XLBP LN
Bloomberg iNAV XLBPIN
Code Reuters XLBP.L
Reuters iNAV X2IDINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Sedol BNLPVJ0
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLBS
Code Bloomberg XLBS IM
Bloomberg iNAV XLBSINE
Code Reuters XLBS.MI
Reuters iNAV X2JTINAV.DE
WKN A0YHML
Valor 10854862
Aujourd'hui (19 oct. 2021)
Bid Loading...
Ask Loading...
iNAV Loading...
Dernière mise à jour Loading...

Informations clés

Code Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Code Bloomberg Benchmark SPSUMN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (18 oct. 2021) $478.71
AUM $9,788,245
Devise USD
Umbrella AUM (18 oct. 2021) $32,347,006,679

Profil ESG

(Index 18 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.43
Carbon Intensity 742.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.