Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 oct. 2020 (%)

Top 2 des expositions au 22 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
LINDE ORD IE00BZ12WP82 16,24 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 8,56 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 20 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 20 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 3,71 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,70 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,68 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,52 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3,51 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,51 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,26 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 3,16 %
OMV AG AT0000743059 2,54 %
AAK AB SE0011337708 2,33 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,84 %
BALL CORP US0584981064 1,82 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 1,81 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,80 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,76 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,73 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,66 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,65 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,62 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,58 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,58 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,51 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,44 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,42 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,41 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,39 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,37 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,36 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,28 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,24 %
VOPAK NL0009432491 1,22 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,21 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,19 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,13 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,07 %
MOWI ASA NO0003054108 1,04 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,980 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,870 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,870 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,840 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,840 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,840 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,830 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,830 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,830 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,830 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,820 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,820 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,820 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,810 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,790 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,790 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,770 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,730 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,710 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,710 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,640 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,630 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,610 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,520 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,440 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,430 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,430 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,410 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,400 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,380 %
CALAMP CORP US1281261099 0,360 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,300 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,260 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,250 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,230 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,220 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,190 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,180 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,140 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,130 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,110 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0900 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0300 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0300 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200 %
IMCD NV NL0010801007 0,0200 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0200 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 52.81%
Morgan Stanley 47.19%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Code Bloomberg Benchmark SPSUMN
Frais de gestion 0,14 %
NAV (21 janv. 2021) $422.02
AUM $5,016,542
Devise USD
Umbrella AUM (21 janv. 2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 21 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.3
Carbon Intensity 702.5

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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