Description du produit

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology (l'« Indice de référence »), moins les frais.

L’Indice de référence fournit une exposition aux entreprises cotées aux États-Unis qui utilisent la technologie pour fournir des produits et services financiers, tels que les moyens de paiement, les données financières, les systèmes bancaires en ligne, les prêts ou les logiciels. L'indice de référence comprend environ 50 sociétés, pondérées à parts égales, et est révisé chaque année et rééquilibré chaque trimestre. 

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier FTEK
Code Bloomberg FTEK LN
Bloomberg iNAV FTEKIN
Code Reuters SOFTEK.L
Reuters iNAV 0TMTINAV.DE
WKN A2DHWJ
Valor 34903333
Sedol BYS8036
Aujourd'hui (27 oct. 2021)
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Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier KFTK
Code Bloomberg KFTK GR
Bloomberg iNAV FTEKINE
Code Reuters KFTK.DE
Reuters iNAV 0TMSINAV.DE
WKN A2DHWJ
Valor 34903333
Aujourd'hui (27 oct. 2021)
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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (25 oct. 2021) $50.58
AUM $111,323,833
Devise USD
Umbrella AUM (25 oct. 2021) $33,093,891,027

Profil ESG

(Index 25 oct. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.39
Carbon Intensity 7.49

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future.

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.