Index components

Exposition sectorielle

as of 20 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 20 janv. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 20 janv. 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,91 %
REALPAGE ORD US75606N1090 2,64 %
AXOS FINANCIAL ORD US05465C1009 2,37 %
CARDTRONICS CL A ORD GB00BYT18414 2,36 %
NASDAQ ORD US6311031081 2,29 %
META FINANCIAL GROUP ORD US59100U1088 2,27 %
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,25 %
GREENSKY CL A ORD US39572G1004 2,24 %
SEI INVESTMENTS ORD US7841171033 2,22 %
CBOE GLOBAL MARKETS ORD US12503M1080 2,20 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 19 janv. 2021 (%)

Country exposure

as of 19 janv. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 7,19 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 6,88 %
STARBUCKS CORP US8552441094 6,78 %
FIVE9 INC US3383071012 4,91 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 4,35 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 4,14 %
TARGET CORP US87612E1064 4,11 %
NVR INC US62944T1051 3,99 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,93 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 3,92 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 3,90 %
ROSS STORES INC US7782961038 3,78 %
APPLE INC US0378331005 3,49 %
TWITTER INC US90184L1026 3,27 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 3,01 %
DONALDSON CO INC US2576511099 3,00 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 2,70 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,62 %
US CELLULAR CORP US9116841084 2,57 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 2,44 %
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 2,42 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 2,35 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,97 %
AVNET INC US0538071038 1,92 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 1,76 %
HUBBELL INC US4435106079 1,36 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,14 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 1,09 %
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 0,880 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,740 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,660 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,650 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,480 %
CLARUS CORP US18270P1093 0,390 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,280 %
GAP INC/THE US3647601083 0,160 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,120 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,120 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,0900 %
NOV INC US62955J1034 0,0700 %
ASHLAND INC US0441861046 0,0700 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0600 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0500 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0500 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,0300 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,0300 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0200 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0200 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CELANESE CORP US1508701034 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,00 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00 %
INGREDION INC US4571871023 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 janv. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

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Informations clés

Code Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Code Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Frais de gestion 0,49 %
NAV (20 janv. 2021) $43.59
AUM $82,981,173
Devise USD
Umbrella AUM (20 janv. 2021) $25,197,477,543

ESG Characteristics

(Index 20 janv. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.62
Carbon Intensity 7.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.

La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future.

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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.

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